ऋणइक्विटी अनुपात (डीईआर)

ऋणइक्विटी अनुपात = कुल ऋण/कुल इक्विटी

ऋणइक्विटी अनुपात, कंपनी के उधारकर्ताओं और मालिकों द्वारा प्रदान की गई संपत्तियों का अनुपात दर्शाता है।

देखेंकम और घटता ऋणइक्विटी अनुपात (डीईआर)

तुलना करेंइसके पिछले विवरण से और उसी उद्योग में

उद्योग इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूंजीगत वस्तुएं, तेल और गैस, धातु जैसे पूंजी गहन उद्योग

विवरण वडा पाव किंग (X)
ऋण 40
शेयरधारक की इक्विटी 60
ऋणइक्विटी अनुपात 40/60 0.67

आइए वित्तीय स्थिति से तुलना करके एक ही व्यवसाय में बेहतर कंपनी चुनना सीखें:

विवरण जेएसडब्ल्यू एनर्जी टाटा पावर
2.9x 1.6x 2.9x

ऊपर उल्लिखित दोनों कंपनियां विद्युत उत्पादन एवं वितरण के कारोबार से जुडी हुई हैं। उनमें से, टाटा पावर ने अपनी वित्तपोषित स्थिति में कर्ज के साथ वृद्धि की है, जिसके परिणामस्वरूप अस्थिर आय और अतिरिक्त ब्याज व्यय हो सकता है।

प्रति शेयर आय (ईपीएस)

प्रति शेयर आय = (शुद्ध आयवरीयता लाभांश) /बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या

प्रति शेयर आय कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो प्रत्येक बकाया शेयर के लिए आवंटित किया जाता है। प्रति शेयर आय लाभप्रदता का एक उपयोगी साधन है क्योंकि निवेशक आमतौर पर प्रति शेयर लगातार बढ़ती आय वाली कंपनियों की तलाश करते हैं। ईपीएस में वृद्धि प्रबंधन स्थिति का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयरधारकों के लिए कितना पैसा बना रही है।

देखें बढ़ती ईपीएस

तुलना करेंइसके पिछले विवरण से

उद्योग –  सभी उद्योग

विवरण वडा पाव किंग (रू.)
शुद्ध लाभ 30
बकाया शेयरों की संख्या 1
प्रति शेयर आय 30/1 30

आइए वित्तीय स्थिति से तुलना करके एक ही व्यवसाय में एक बेहतर कंपनी चुनना सीखें:

विवरण 2012 2013 2014
आईटीसीईपीएस 7.3 8.7 10.1

आईटीसी के प्रति शेयर आय तेजी से बढ़ रही है जो बेहतर प्रबंधन स्थिति को दिखाता है।

आय अनुपात के लिए मूल्य (प्रति)

आय अनुपात के लिए मूल्य = वर्तमान शेयर मूल्य/प्रति शेयर आय

आय अनुपात के लिए मूल्य बताता है कि निवेशक अपनी वर्तमान आय के आधार पर एक शेयर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। पूंजी में वृद्धि(निवेश की गई राशि में) न होने पर, पी/ अनुपात, आपको रिटर्न के रूप में अपनी प्रारंभिक निवेश राशि वापस पाने के लिए लगने वाले वर्षों की संख्या इंगित करता है।

देखें कम पीईआर

तुलना करें इसके पिछले विवरण से और उसी उद्योग में

उद्योग –  एफएमसीजी, आईटी, फार्मा

विवरण वडा पाव किंग (X)
वर्तमान शेयर मूल्य 450
प्रति शेयर आय 30
आय अनुपात के लिए मूल्य 450/30 15

 

आइए अपनी वित्तीय स्थिति से तुलना करके एक ही व्यवसाय में बेहतर कंपनी चुनना सीखें:

विवरण ईमामी दबुर इंडिया
आय अनुपात के लिए मूल्य 35 40

ऊपर उल्लिखित दोनों कंपनियां पर्सनल केयर कंपनियां हैं। लेकिन इमामी मूल्यांकन के दृष्टिकोण से तुलनात्मक रूप से किफायती लग रहा है।