నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏమిటి?

నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ అనేది ఒక డెరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్, అంటే దాని అండర్లీయింగ్ ఆస్తి ప్రవర్తన నుండి దాని విలువను పొందుతుంది. నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ అండర్లీయింగ్ అసెట్ నిఫ్టీ50 ఇండెక్స్ కూడా. ఇండెక్స్ విలువ పెరిగితే, భవిష్యత్తు ఒప్పందం యొక్క విలువ కూడా పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా, నిఫ్టీ పడిపోయినట్లయితే, అప్పుడు నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కూడా పడిపోతుంది. నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఒప్పందపరంగా విక్రేతకు లేదా కొనుగోలుదారునికి నిఫ్టీ 50 సూచికలోని స్టాక్‌లను భవిష్యత్ తేదీలో ముందుగా నిర్ణయించిన ధర వద్ద వర్తకం చేసే హక్కును ఇస్తాయి. ఇది ప్రస్తుతం భారతదేశంలో అత్యంత ద్రవ ఫ్యూచర్ కాంట్రాక్టులలో ఒకటి, ఇది అత్యధికంగా వర్తకం చేస్తుంది.

నిఫ్టీ ఆప్షన్ రెండు రకాల ఉన్నాయి: కాల్ మరియు పుట్. ఒక నిఫ్టీ కాల్ ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ముందుగా నిర్ణయించబడిన ధరలో నిఫ్టీ సెక్యూరిటీతో ఇండెక్స్ కొనుగోలు చేయడానికి ఓబ్లిగేషణ్ లేకుండా, ఆ ఎంపికను వ్యాపారికి ఇస్తుంది. ప్రత్యామ్నాయంగా, ఒక నిఫ్టీ పుట్ ఒక నిర్దిష్ట సమయ వ్యవధిలో నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ని ముందుగా నిర్ణయించిన ధరకు అమ్మడానికి బాధ్యత లేకుండా, వ్యాపారికి ఎంపిక ఇస్తుంది.

నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో వివరించకుండా నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ఏమిటో అర్థం చేస్కోవడం కష్టం, కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ ఉంది. నిఫ్టీ ప్రస్తుత ట్రేడింగ్ ధర ₹10,700 నుండి పెరుగుతుందని అమృత ఊహించండి. కాంట్రాక్ట్ ఖర్చులో కొంత భాగానికి మార్జిన్ ఉంచడం ద్వారా, ఆమె 75 షేర్లను ఇచ్చే నిఫ్టీ ఫ్యూచర్‌లను కొనుగోలు చేయవచ్చు. అమృత ఇప్పుడు తన సెల్లర్, భారత్ నుండి ఈ షేర్లను అందుకోవడానికి అర్హత కలిగి ఉంది, ₹10,700.

అమృతా యొక్క అంచనా సరైనది అని అనుకుందాం షేర్ల పెర్ఫార్మన్స్ ₹10,800 కు పెరిగింది. ఆమె ఒక నిఫ్టీ కాల్ ఉపయోగించినందున, అమృత ఇప్పుడు భారత్ నుండి ₹10,700 వద్ద షేర్లను కొనుగోలు చేయవచ్చు మరియు వాటిని ₹10,800 వద్ద పునఃఅమ్మవచ్చు. దిని అమ్మకం నుండి ప్రీమియం ఆదాయంగా ఆమెకు ₹100 ఇస్తుంది 75 షేర్స్ కి ₹7500 వరకు సంపాదిస్తుంది. అయితే, నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ₹10,600 వరకు పడిపోతే, భరత్ కు ఇప్పుడు ఫ్యూచర్స్ను ₹10,700 వద్ద అమృతకు అమ్మే అవకాశం ఉంది, అతను కొనుగోలు చేసిన ప్రతి షేర్ ₹100 నష్టాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు

నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ యొక్క కొన్ని ముఖ్య లక్షణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

– నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ యొక్క ట్రేడింగ్ సింబల్: NIFTY (Equity Derivative)

– ఇన్స్ట్రుమెంట్ రకం: ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్స్

– ప్రస్తుత లాట్ సైజు: 75 షేర్లు (యూనిట్లు)

– SPAN మార్జిన్ (నిఫ్టీ NSE): 5%

– ఎక్స్పోజర్ మార్జిన్ (నిఫ్టీ NSE): 3%

– వాల్యూ (లాట్ సైజు): సుమారుగా ₹5,00,000

– అండర్లీయింగ్ ఆస్తి: నిఫ్టీ 50 ఇండెక్స్

నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్ట్ తో ట్రేడ్ చేయడానికి టిప్స్

నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్లో వ్యాపారం చేసేటప్పుడు ఉపాధి పొందడానికి కొన్ని ఉపయోగకరమైన టిప్స్ ఇక్కడ ఇవ్వబడ్డాయి.

మీ స్థానాన్ని లివరేజ్ చేయబడినట్లుగా చికిత్స చేసుకోండి: అన్ని ఫ్యూచర్స్ స్థానాలతో, నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ స్థానాలు అధిరోహించబడతాయి. మీరు సాధారణ వ్యాపారాలలో 10% మార్జిన్ పొందుతారు, మరియు మీరు సమీప నెలలో నిఫ్టీ లాట్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు ఇంట్రడే ట్రేడ్స్ పై 5% మార్జిన్ పొందుతారు. లివరేజ్ అంటే లాభాలు మరియు నష్టాలు రెండూ గుణించబడతాయి. లివరేజ్ ప్రమాదం గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి మరియు తగిన విధంగా లాభాలను ఉపయోగించండి మరియు మరింత ముఖ్యంగా, నష్టాలను ఆపివేయండి.

  • స్ప్రెడ్ ఓవర్ స్పాట్: నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ లో ట్రేడింగ్ చేయడానికి ముందు, దాని వెనుక ఉన్న కారణాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి స్పాట్ ధర పై విస్తరణను జాగ్రత్తగా అంచనా వేయడం ముఖ్యం. స్పాట్ ధరతో పోలిస్తే ఇది చాలా స్టీప్ ప్రీమియం అని కనిపిస్తే కూడా నిఫ్టీ భవిష్యత్తులను వేగంగా కొనుగోలు చేయడాన్ని నివారించండి. ఈ విస్తరణ అధిక ధరల ఫలితంగా ఉండవచ్చు, ఇది సాధారణమైనది. ప్రత్యామ్నాయంగా, డిస్కౌంట్ కనిపిస్తున్నప్పుడు నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ ను కొనుగోలు చేయడం తెలివైనది కాదు ఎందుకంటే ఇది అక్రమమైన అమ్మకం కోరిక ద్వారా డ్రైవ్ చేయబడవచ్చు.
  • స్టడీ ఓపెన్ వడ్డీ డేటా: నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ పోజిషన్ తీసుకునే ముందు, ట్రెండ్స్ సేకరణను అంచనా వేయడానికి ఓపెన్ వడ్డీ డేటాను చూడవలసిందిగా సిఫార్సు చేయబడుతోంది. ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ దిశలో (దీర్ఘవైపు లేదా చిన్న వైపు)  నిర్మిస్తుందో ఇది మీకు అవగాహన ఇస్తుంది. పెట్టుబడికి ముందు డేటా యొక్క ఈ విశ్లేషణ మరింత సమాచారం ఇచ్చే నిర్ణయానికి దారి తీస్తుంది
  • కౌంటర్ పార్టీతో సహాను: నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ స్థానాన్ని కొనుగోలు చేసేటప్పుడు, ఆ షేర్లను మీకు అమ్మే ఇతర వైపున ఎవరైనా ఉన్నారని తెలుసుకోండి. ఓపెన్ వడ్డీ డేటా మీ అంచనా ఆధారంగా ఈ వ్యక్తి ఒక హెడ్జర్ లేదా ట్రేడర్ కావచ్చు. మీ విక్రేత యొక్క ఉద్దేశాలను తెలుసుకోవడం అనేది మీ షేర్ ఎందుకు ఆ ధర విధించబడుతుందో తెలుసుకోవడానికి మీకు సహాయపడుతుంది. ఇది మీ నిర్ణయం గురించి మరింత స్పష్టతకు దారితీస్తుంది.

అదనపు ఖర్చులను ట్రాక్ చేయండం: మీరు నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ తో వ్యాపారం చేసినప్పుడు, చట్టబద్ధమైన మరియు బ్రోకరేజ్ ఖర్చులు ఉంటాయి. మీ విరామ విషయానికి వస్తే, ఈ ఖర్చులు గణనీయమైన వ్యత్యాసం చేయవచ్చు. అలాగే, నిఫ్టీ ఫ్యూచర్స్ నుండి అయిన లాభము లేదా నష్టం క్యాపిటల్ లాభాలు లేదా క్యాపిటల్ నష్టాలుగా పరిగణించబడుతుందని గమనించండి. ఇప్పుడు మార్కెట్ సాధనాల నుండి క్యాపిటల్ లాభాలపై ఇంట్రెస్ట్ ప్రభావాలు ఉన్నాయి, ఇది అదనపు ఖర్చు కూడా ఉంటుంది. ఈ అదనపు ఖర్చుల గురించి మనస్సు కలిగి ఉండటం వలన మీరు దీర్ఘకాలంలో డబ్బును ఆదా చేసుకోవచ్చు.