મુકેશ એક અનુભવી વેપારી છે, તે 15 વર્ષ પહેલાં સ્ટૉક ટ્રેડિંગ છોડી દીધુ હતુ. જ્યારે તેમણે એક્ટિવ ટ્રેડિંગ ફરીથી શરૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, ત્યારે મુકેશને વર્ષો બાદ ટેકનિકલ ફેરફારને કારણે સંપૂર્ણપણે અલગ દુનિયા મળી. તેણે મદદ માટે પોતાના સફળ મિત્ર મનોજને કહ્યું.
“મારે સ્વીકારવું પડશે કે સ્ટૉક ટ્રેડિંગમોટા ફેરફારોમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ સંપૂર્ણપણે નવી છે,” મુકેશે કહ્યું “હું ભારતમાં એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગના પ્રભાવ વિશે સાંભળી રહ્યો છું. આ શું છે?”
“અન્ય કેટલાક ક્ષેત્રોની જેમ કોમ્પ્યુટરે સ્ટૉક ટ્રેડિંગમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવવાનું શરૂ કર્યું છે. એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગ, જેને એલ્ગો–ટ્રેડિંગ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે કોમ્પ્યુટરની વૃદ્ધિ પામતીક્ષમતાઓનું પરિણામ છે,” મનોજએ કહ્યું હતું.
“એલ્ગો–ટ્રેડિંગ એ વેપારને અમલમાં મૂકવા માટે પૂર્વનિર્ધારિત કાર્યક્રમોનો ઉપયોગ છે. સૂચનાઓ અથવા એલ્ગોરિધમનો એક સમૂહ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામમાં ફેડ થાય છે અને જ્યારે કમાન્ડ પૂર્ણ થાય ત્યારે તે ઑટોમેટિક રીતે ટ્રેડિંગને ચલાવે છે. એલ્ગોરિધમ ઇનપુટ પૉઇન્ટ્સ જેવી કિંમત, સમય, જથ્થો અથવા અન્ય મેટ્રિક્સ પર આધારિત હોઈ શકે છે,” મનોજે વધુમાં કહ્યું.
“શું તમે તેને વધુ સરળ રીતેરજૂ કરી શકો છો,” મુકેશે પૂછ્યું.
“ઓકે મુકેશ ચાલો અમે કેટલાક લોકપ્રિય ટ્રેડિંગ મેટ્રિક્સને એલ્ગો–ટ્રેડિંગ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ.”
“શું તમે કિંમતના ટ્રેન્ડને ઓળખવા માટે ઉપયોગમાં લીધેલા ડેઈલી મૂવિંગ એવરેજને યાદ રાખો છો?” મનોજે પૂછ્યું.
“હા, મેં મોટાભાગે ટ્રેડિંગ માટે 3-દિવસ મૂવિંગ એવરેજ અને 7-દિવસ મૂવિંગ એવરેજનો ઉપયોગ કર્યો.”
“તમારે ડીએમએની નિયમિતપણે દેખરેખ રાખવી પડતી હતી અને ઉપર જતા અથવા તેનાથી નીચેની શેર કિંમતના આધારે તમે લાંબા સમય સુધી અથવા ટૂંકા સમય સુધી જશો. શું હું યોગ્ય વાત કરું છું મુકેશ?”
“હું ખરેખર મનોજ તે કહ્યું તે પ્રમાણે ટ્રેડ કરતો હતો કારણ કે જોકે હું કેટલીક વધારાની મેટ્રિક્સ પણ જોઈ રહ્યો હતો.”
“હવે ધારો કે જો તમે અગાઉથી ટ્રેડિંગ કાર્યવાહી નક્કી કરી શકો છો અને એક એલ્ગોરિધમ બનાવી શકો છો જે કિંમત 7-દિવસના ડીએમએ કરતા વધારે હોય ત્યારે કંપનીના 100 શેર ખરીદશે અને તેનાથી વિપરીત સ્થિતિ હોય.”
“જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત 7-દિવસના ડીએમએથી વધુ વધશે ત્યારે કોમ્પ્યુટર તમારા વતી 100 શેર ખરીદશે. તમે કોઈ અન્ય ઇનપુટ ડેટા સાથે DMA બદલી શકો છો અથવા એક સાથે બહુવિધ મેટ્રિક્સનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આલ્ગો–ટ્રેડિંગને કારણે આ બધું શક્ય છે!” મનોજેકહ્યું.
“તે રસપ્રદ લાગે છે, પરંતુ એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ, મનોજના ફાયદાઓ શું છે?”
“એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગ બજારમાં પાર્ટીસિપન્ટને ઘણા લાભો આપે છે. સ્ટાર્ટર માટે તેણે ટ્રેડિંગ સિસ્ટમેટિક અને ભૂલ–મુક્ત બનાવ્યું છે. અલ્ગો–ટ્રેડિંગ દ્વારા ખોટા ઇનપુટ્સ આપવા જેવી માનવ ભૂલોને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવી છે.”
“એલ્ગો–ટ્રેડિંગ ટ્રેડને અમલમાં મૂકી શકે છે જે માનવી માટે વ્યવહારિક રીતે અશક્ય છે અને તેથી સામાન્ય રીતે નફો વધારે હોય છે. કિંમતમાં વધઘટને પણ ટાળી શકાય છે કારણ કે અમલીકરણ ઝડપી અને સચોટ છે,” મનોજે વધુમાં કહ્યું.
“એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગના ઉદભવને ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચમાં ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે અને ટ્રેડિંગ વ્યૂહરચનાઓને રિયલ–ટાઇમ અને હિસ્ટ્રિકલ ડેટાનો ઉપયોગ કરીને પણ બૅકટેસ્ટ કરી શકાય છે. પરંતુ એલ્ગો–ટ્રેડિંગ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલ સૌથી મોટો ફાયદો એકસાથે મલ્ટિપલ મેટ્રિક્સની દેખરેખ છે.”
“એકસાથે દેખરેખ રાખવી?” મુકેશ ચિંતિત હતો.
“એકસાથે દેખરેખ રાખવાનો અર્થ એ છે કે કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ ટ્રેડિંગ કરતી વખતે ઘણી મેટ્રિક્સ પર નજર રાખે છે. વેપાર ચલાવતી વખતે એલ્ગોરિધમ રિઅલ-ટાઈમમાં વિવિધ બજારો અને સેક્ટરો તરફથી ડેટાને ધ્યાનમાં લઈ શકે છે.”
“શું ટ્રેડિંગ કરતી વખતે માનવીને બહુવિધ ડેટા સેટ ટ્રેક કરવા શક્ય છે?”
“ના, સ્પષ્ટપણે મર્યાદાઓ છે!” મુકેશે કહ્યું.
“માનવ તરીકે સામાન્ય ભાવનાત્મક અને માનસિક પરિબળોને કારણે અલ્ગો–ટ્રેડિંગના અન્ય મુખ્ય લાભ એ ભૂલોમાં ઘટાડો થાય છે. એલ્ગો–ટ્રેડિંગ આવશ્યક રીતે ન્યૂટ્રલ છે,” મનોજેવધુમાં જણાવ્યું.
“એલ્ગો–ટ્રેડિંગ ખરેખર ફાયદાકારક છે. પરંતુ મનોજ, શું વિવિધ પ્રકારના એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ છે?”
“જ્યારે કાઉન્ટલેસ કોમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ હોઈ શકે છે, ત્યારે સૌથી લોકપ્રિય પ્રકારના એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ હાઈ–ફ્રીક્વન્સી ટ્રેડિંગ (એચએફટી) છે. જેમ નામ સૂચવે છે તેમ, એચએફટી નફાનું નિર્માણ કરવા માટે વૉલ્યુમનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રી–પ્રોગ્રામ્ડ સૂચનાઓ દ્વારા બહુવિધ શરતો મૂકવા સાથે બહુવિધ બજારોમાં મોટી સંખ્યામાં ઑર્ડર આપવામાં આવે છે. માનોએ વધુમાં જણાવ્યું..
“છેલ્લો પ્રશ્ન. શું તમામ કેટેગરીના રોકાણકારો દ્વારા એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે?”
“વિવિધ હેતુ માટે રોકાણકારોની વિવિધ કેટેગરી દ્વારા એલ્ગો–ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને પેન્શન ફંડ જેવા સંસ્થાકીય રોકાણકારો મોટા જથ્થાના સ્ટૉકની ખરીદી માટે એલ્ગો–ટ્રેડિંગનો ઉપયોગ કરે છે. તે સ્ટૉકની કિંમતને પ્રભાવિત કર્યા વિના તેમને ટ્રેડ કરવામાં મદદ કરે છે.”
“એલ્ગો–ટ્રેડિંગ દ્વારા વધારવામાં આવેલ લિક્વિડિટીથી બ્રોકરેજ લાભ જેવા વેચાણ પક્ષના પાર્ટીસિપન્ટ ચાલુ રાખ્યા છે,” મનોજે વધું કહ્યું. “હેજ ફંડ્સ જેવા સિસ્ટમેટિક ટ્રેડર્સ ટ્રેડ્સને અમલમાં મૂકે છે જેમાં વિપરીત પોઝિશન લેવામાં આવે છે. એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગ આવી સ્થિતિઓમાં વધુ કાર્યક્ષમ વિકલ્પ છે,” તેમણે સમાપ્ત કર્યું.
“આવશ્યક રીતે, એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગએ સતત અને સાહસોની ભૂમિકા ઘટાડી છે.”
“અલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગને શાંતિથી સમજાવવા બદલ મનોજનો આભાર.”
જો તમને એલ્ગોરિથમિક ટ્રેડિંગમાં રસ હોય તો એન્જલ બ્રોકિંગના સ્માર્ટપી સાથે સ્માર્ટ ટ્રેડ કરવાનો સમય છે – એવી બાબત કે જે ભારતમાં એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં ફેરફાર કરવામાં આવશે. જો તમને એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગમાં રસ હોય, તો સ્માર્ટએપીઆઈ તમારા માટે છે – એક અનુભવી રોકાણકાર તરીકે એક ફિનટેક કંપની જે આગામી સ્માર્ટ ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મ બનાવવા માંગે છે, એક સલાહકાર કે જે પોતાની પ્રેક્ટિસને અપસ્કેલ કરવા માંગે છે, એક નોવાઇસ ટ્રેડર કે જે માત્ર બજારોમાં તેમના ફૂટને વેટ કરી રહ્યા છે, અથવા એક ટેક ઉત્સાહી જે બજારોને વધુ સારી રીતે સમજવા માટે કોડ સાથે જોડાવા માંગે છે. સ્માર્ટએપીઆઈ વિશે શ્રેષ્ઠ ભાગ એ છે કે તે વિનામૂલ્યે છે.
આજે જ એન્જલ બ્રોકિંગના સ્માર્ટ એપીઆઈ સાથે એલ્ગોરિધમિક ટ્રેડિંગ શરૂ કરો!
