వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ధర (విడబ్ల్యుఎపి) కు ఒక ట్యుటోరియల్ 

వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ధర అనేది పెట్టుబడి కోసం మంచి ఈక్విటీలను కనుగొనడంలో సాంకేతిక వ్యాపారులు విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్న ఒక బహుప్రయోజనాలుగల సాధనం అని పిలుస్తారు. ఇది మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లు ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ యొక్క గణనీయమైన సంఖ్యను కొనుగోలు చేయాల్సినప్పుడు ఉపయోగిస్తారు. అదేవిధంగా, రిటైల్ ట్రేడర్స్ ఒక స్టాక్ యొక్క భవిష్యత్తు సామర్థ్యాన్ని కనుగొనడానికి విడబ్ల్యుఎపి ఉపయోగిస్తారు, మరియు ఇంట్రాడే ట్రేడర్స్ మార్కెట్లో ఉద్దేశ్య ధరను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తారు, తద్వారా ధర విడబ్ల్యుఎపి క్రింద ఉన్నప్పుడు వారు ఒక స్టాక్ కొనుగోలు చేయవచ్చు.

వాల్యూమ్ మరియు ధర రెండింటి పరంగాఒక స్టాక్ కోసం డిమాండ్ నిర్ధారించడానికి విశ్లేషకులు మరియు వర్తకులు విస్తృతంగా ఉపయోగించే ఒక వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఫార్ములా ఇది. లెక్కింపు ప్రయోజనం కోసం, ఇది అన్ని ఆర్డర్లను రోజున పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది మరియు మీన్ విలువను లెక్కిస్తుంది. అవసరాల ఆధారంగా ఇది ఒకే సమయం ఫ్రేమ్ లేదా బహుళ ఫ్రేములపై విస్తరించవచ్చు.

విడబ్ల్యుఎపి అనేక ఉపయోగాలు కలిగి ఉంది, కానీ ప్రధానంగా అది విశ్లేషకులు మరియు పోర్ట్ఫోలియో మేనేజర్లు రోజు మొత్తం ధర హెచ్చుతగ్గుల కారణంగా పుట్టే శబ్దాన్ని తొలగించడానికి మరియు స్టాక్స్ కొనుగోలు చేయడానికి లేదా అమ్మడానికి ఒక సరసమైన ధరను నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తారు. ఈ రోజులో ఎలా స్టాక్ వర్తకం చేయబడిందో అనేదాని గురించి ఇది వ్యాపారులకు ఒక ఆలోచనను ఇస్తుంది.

విడబ్ల్యుఎపి సూచిక యొక్క ఒక ముఖ్యమైన భాగం ఏంటంటే విడబ్ల్యుఎపి లైన్ లేదా విఎడబ్లయుపి క్రాస్, ఇది స్టాక్ ధర విలువ-వెయిటెడ్ యావరేజ్ ధరను దాటినప్పుడు సంభవిస్తుంది. వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ధర గురించి మరిన్ని వివరాలను క్రమంగా చర్చించగలము కానీ అంతకు ముందు, విడబ్ల్యుఎపి ఎలా లెక్కించాలో తెలుసుకుందాం.

పేరు సూచించినట్లుగా, ఇది వెయిటెడ్ యావరేజ్. ఈక్విటీ ట్రేడింగ్‌లో వివిధ రకాల వెయిటెడ్ యావరేజ్ సూచికలు ఉన్నాయి, మరియు విడబ్ల్యుఎపి వాటిలో ఒకటి. ఇది ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది.

విడబ్ల్యుఎపి = (కుములేటివ్ (ధర * వాల్యూమ్) (కుములేటివ్ వాల్యూమ్)

విడబ్ల్యుఎపి ఒక స్టాక్ యొక్క ధర మరియు పరిమాణం రెండింటినీ పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. కానీ ఎందుకు? ధర యొక్క ప్రాముఖ్యత సులభంగా అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, వాల్యూమ్ చేర్పు ఎంతోమందిని గందరగోళ పెట్టవచ్చు. అయితే, వాల్యూమ్ కొనుగోలు చేయడానికి అది మంచి స్టాక్ అవునా కాదా అనేది సూచిస్తుంది. మంచి డిమాండ్ మరియు ధర ఆనందించే స్టాక్ ఒక మంచి పందెం. కొన్ని స్టాక్స్ కోసం ధర ఆకర్షణీయంగా ఉంటే, కానీ ట్రేడింగ్ యొక్క పరిమాణం ఏదీ లేకపోతే, అంటే స్టాక్ ను తీసుకునేవారు ఎవ్వరూ లేరు అని అర్థం.

ఈ వెయిటెడ్ యావరేజ్ వ్యాపారులు ఆస్తి ధర మరియు డిమాండ్ రెండింటినీ పోల్చడానికి అనుమతిస్తుంది. అయితే, విడబ్ల్యుఎపి అనేది ముఖ్యంగా ఒక రోజువారీ వ్యాపార సూచిక. ఇది వారం లేదా నెలవారీ ట్రెండ్ చార్ట్స్ లో కనిపించదు.

విడబ్ల్యుఎపి ఇండికేటర్ ను ఎలా అన్వయించాలి

ఒక స్టాక్ యొక్క ధర కదలికకు సంబంధించి విడబ్ల్యుఎపి వ్యాపారులకు కీలకమైన సూచనను ఇస్తుంది, ఇది మొమెంటమ్ ఉన్న ఒక సమయంలో ఖచ్చితమైన అంశాన్ని గుర్తించడానికి వారికి సహాయపడుతుంది. ఒక ఉదాహరణతో దానిని పరిగణించనివ్వండి; నిరంతర అమ్మకపు ఒత్తిడి కారణంగా విడబ్ల్యుఎపి లైన్ పైన అనేక సార్లు బ్రేక్అవుట్ చేయడంలో విఫలమైన ఒక స్టాక్ తో వ్యాపారి వ్యవహరిస్తారు. కాబట్టి, అతను విడబ్ల్యుఎపి ఇండికేటర్ లైన్ పైన స్టాక్ విజయవంతంగా బ్రేక్ అయ్యే ఖచ్చితమైన విషయాన్ని తెలుసుకోవాలనుకోవచ్చు లేకపోతే అతను ఒక షార్ట్ స్థానంలోకి ప్రవేశించినట్లయితే అతను మార్కెట్ మొమెంటం కు తప్పు వైపు ఉండగలరు.

విడబ్ల్యుఎపి లైన్ క్రింద ఉన్న స్టాక్స్ ‘చవక’ లేదా ‘విలువ గలవి’గా పరిగణించబడతాయి మరియు ఒక షార్ట్ స్థానంలోకి ప్రవేశించమని వ్యాపారులకు చెప్పవచ్చు. దీనికి విరుధ్ధంగా, విడబ్ల్యుఎపి లైన్ పైన స్టాక్ ధరలు ‘ఖరీదైనవి’ గా ట్యాగ్ చేయబడతాయి’.

కాబట్టి, విడబ్ల్యుఎపి లైన్ పైన లేదా క్రింద ధర తరలుతున్నప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలి? కొవ్వొత్తి చార్ట్ మరియు ట్రెండ్ లైన్లను కలిపి డ్రా చేసి, కలపే విధంగా ఒక సాంకేతిక వ్యవస్థను ప్రోగ్రామ్ చేయబడవచ్చు. ఒక విడబ్ల్యుఎఎపి చార్ట్ లో, ట్రెండ్ లైన్ అనేది ఒక సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ లైన్ వంటిదిగా పరిగణించబడుతుంది, మరియు క్యాండిల్స్టిక్స్ ధర కదలికను ప్రతినిధిస్తుంది.

మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి అనేది అనేది దృశ్యమానంగా ధరకు వ్యతిరేకంగా స్టాక్ ధర మూవ్మెంట్ చూపే ఒక మూవింగ్ యావరేజ్ లైన్. ఇది సకాలంలో ముగింపు-రోజు విడబ్ల్యుఎపి ను ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు అవసరమైనన్ని విడబ్ల్యుఎపిలను చేర్చడానికి దాని సమయ ఫ్రేమ్ సర్దుబాటు చేయబడవచ్చు.

గమనించవలసిన విషయం, విడబ్ల్యుఎపి మరియు మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి ఎల్లప్పుడూ అంగీకారంతో పనిచేయకపోవచ్చు.

విడబ్ల్యుఎపి గురించి మంచి అవగాహన కోసం, దానితో అనుబంధంగా కొన్ని మరిన్ని నిర్వచనాలను చర్చించుకుందాం.

విడబ్ల్యుఎపి క్రాస్: ఇది ఒక ట్రేడింగ్ ఇండికేటర్. ఒక స్టాక్ ధర విడబ్ల్యుఎపి లైన్ దాటినప్పుడు ఇది సంభవిస్తుంది.

ట్రేడ్ ఫిల్: ఇది స్టాక్స్ కొనుగోలు లేదా విక్రయం కు సంబంధించిన అమలు చేయబడిన ఆర్డర్ ను సూచిస్తుంది.

సాధారణ ధర సూచిక: ఇది ఒక రోజులో స్టాక్ ధరల యావరేజ్, ఒక లైన్ గ్రాఫ్ ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహించబడుతుంది. కొందరు వ్యాపారులు మూవింగ్ యావరేజ్ ధర లైన్‌ను డ్రా చేయడానికి మూసివేసే ధర స్థానంలో దాన్ని ఉపయోగిస్తారు.

విడబ్ల్యుఎపి లెక్కించడం

విడబ్ల్యుఎపి లెక్కించడంలో ఈ క్రింది దశలు ఉంటాయి.

  • అధిక, తక్కువ మరియు మూసివేసే ధరను జోడించడం ద్వారా ప్రతి వ్యవధి కోసం సాధారణ ధర (టిపి) లెక్కించండి, మరియు దీనిని మూడుతో భాగాహారం చేయండి, [(H+L+C)/3]. ప్రతి కొవ్వొత్తి వ్యాపారి కోరిక ప్రకారం ఒక సమయం ఫ్రేమ్, 5-నిమిషాలు లేదా 30 నిమిషాలను సూచిస్తుంది.
  • వాల్యూమ్(V) తో సాధారణ విలువ లేదా టిపిని గుణించండి
  • విడబ్ల్యుఎపి అనేది క్యుములేటివ్ వాల్యూమ్ ద్వారా విభజించబడిన సాధారణ ధర x వాల్యూమ్

ఒక వ్యవధి పాటు ఇది లెక్కించబడినప్పుడు, అది ప్రతి డేటా పాయింట్ కోసం ఒక వాల్యూమ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ధరను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి అనేది వివిధ రోజుల విడబ్ల్యుఎపి విలువల సేకరణ మరియు వ్యవధుల సంఖ్య కోసం దానిని యావరేజ్ చేయడం.

విడబ్ల్యుఎపి వర్సెస్ మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి

విడబ్ల్యుఎపి అనేది స్వల్ప-కాలిక వ్యాపారుల ద్వారా ఉపయోగించబడే నిమిషాలు లేదా గంటల వరకు ఉండే ఒక ఇంట్రాడే-డే ఇండికేటర్. మరోవైపు, మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి అనేది పొడిగించబడిన కాల వ్యవధికి సూచనలను ఇస్తుంది కాబట్టి దీర్ఘకాలిక వ్యాపారులకు మెరుగైన ఎంపిక.

విడబ్ల్యుఎపి మరియు మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి రెండూ అద్భుతమైన సాధనాలు. రియల్-టైమ్ లో ధర రివర్సల్ గురించి ఆలోచన పొందడానికి, వ్యాపారులు విడబ్ల్యుఎపి సూచికను ఉపయోగిస్తారు, దీనిని వారు తక్కువ సమయం కోసం సర్దుబాటు చేయగలరు.

దీనికి విరుద్ధంగా, మూవింగ్ యావరేజ్ లేదా మూవింగ్ యావరేజ్ ప్రాక్సీలు వంటి ఇతర మూవింగ్ ట్రెండ్ లైన్లను అనుసరించే వ్యాపారులు, వారి వ్యూహం కోసం విడబ్ల్యుఎపి ఒక ఆచరణీయమైన సాధనంగా కనుగొనడం. ధర రివర్సల్ స్ట్రాటజీని అనుసరించే విడబ్ల్యుఎపి కూడా విక్రేతలు ఉపయోగిస్తారు. మరియు దాని కోసం, వారు ఒక క్రాస్ఓవర్ స్ట్రాటెజీని అనుసరిస్తారు, ఇది నెమ్మదిగా యావరేజ్ దాటినప్పుడు ట్రెండ్ డైరెక్షన్ నిర్ణయించడానికి వేగవంతమైన యావరేజ్ను ఉపయోగించవలసిందిగా సూచిస్తుంది. ధర రివర్సల్ వర్తకం సమయంలో, విడబ్ల్యుఎపి తరచుగా ధర కదలిక గురించి మెరుగైన అవగాహన కోసం ఎన్వెలప్ ఛానల్ తో ఉపయోగించబడుతుంది.

విడబ్ల్యుఎపి తో ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ

ట్రేడింగ్ కోసం విడబ్ల్యుఎపి ఉపయోగించడానికి సాధారణ నియమం లైన్ యొక్క దశను అనుసరించడం, కానీ ఏదైనా ఇతర ట్రేడింగ్ సాధనం వంటివాటి కోసం, విడబ్ల్యుఎపి పై మాత్రమే మీ ట్రేడింగ్ వ్యూహాన్ని ఆధారంగా చేసుకోవడం ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న మార్కెట్ భావనతో విరుద్ధంగా ఉండవచ్చు. ఒక ట్రెండ్ రివర్సల్ నిర్ధారించడానికి విడబ్ల్యుఎపి ప్రెడిక్షన్లు ఇతర ట్రేడింగ్ సాధనాలతో ఏకీభవించాలి.

విడబ్ల్యుఎపి తో ట్రేడింగ్ యొక్క థంబ్ రూల్ క్రింది విధంగా ఉంది.

ఒక లాంగ్ స్థానాన్ని ఎంటర్ చేయడం: మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి సానుకూలంగా స్లోప్ చేయబడి ఉంటుంది, మరియు డెరివేటివ్ ఆసిలేటర్ సున్నాకు పైన నిలచి ఉంటుంది.

ఒక షార్ట్ స్థానాన్ని ఎంటర్ చేయడం: డెరివేటివ్ ఆస్సిలేటర్ సున్నాకు క్రింద ఉండి మూవింగ్ విడబ్ల్యుఎపి నెగటివ్ గా స్లోప్ చేయబడి ఉంటుంది

రెండు ప్రమాణాలలో ఏదైనా ఒకటి చెల్లకపోతే వ్యాపారం నుండి నిష్క్రమించండి.

విడబ్ల్యుఎపి ఉపయోగించడం

విడబ్ల్యుఎపి ధర మరియు పరిమాణం గురించి అవగాహన కల్పిస్తుంది, కాబట్టి ఆధునిక వాణిజ్యంలో అనేక వినియోగాలు కనుగొనబడ్డాయి.

ట్రెండ్ నిర్ధారణ కోసం విడబ్ల్యుఎపి

విడబ్ల్యుఎపి అభివృద్ధి చెందుతున్న ఏదైనా ట్రెండ్ అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యాపారులకు సహాయపడగలదు. పెరుగుతున్నా లేదా పడిపోతూ ఉన్నా అది మార్కెట్ అనుభూతిని సూచిస్తుంది. ధర చాపీగా ఉన్నప్పటికీ, ఒక మృదువైన విడబ్ల్యుఎపి లైన్ అనేది అభివృద్ధి చెందుతున్న ట్రెండ్ కు గుర్తింపు.

విడబ్ల్యుఎపి బ్రేక్అవుట్

విడబ్ల్యుఎపి బ్రేక్అవుట్ అనేది ఒక స్టాక్ ధర దాని యావరేజ్ ధరను మించి విడబ్ల్యుఎపి సూచనకు పైన వెళ్లిన ఆ క్షణం సూచిస్తుంది. బుల్లిష్ శక్తులు మార్కెట్లో శక్తివంతంగా ఉన్నందున వ్యాపారులు లాంగ్ స్థానానికి ప్రవేశిస్తారు.

విడబ్ల్యుఎపి తో మద్దతు మరియు నిరోధకతను కనుగొనడం

మార్కెట్ మద్దతు లేదా నిరోధక స్థాయిని కనుగొనడానికి విడబ్ల్యుఎపి లైన్ కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, స్టాక్ ధర విడబ్ల్యుఎపి లైన్ క్రింద ప్రారంభింభమై అప్పుడు విడబ్ల్యుఎపి లైన్ దాటడానికి కొన్ని విఫలమైన ప్రయత్నాలు చేసింది అనుకుందాం, అప్పుడు అది ఒక నిరోధక ప్రాంతంగా పరిగణించబడవచ్చు. అదేవిధంగా, ఒక స్టాక్ ధర విడబ్ల్యుఎపి లైన్ పైన ప్రారంభమై మరియు తిరిగి పైకి తరలే ముందు విడబ్ల్యుఎపి లైన్ దగ్గర సంకోచించినప్పుడు, మనం దానిని ఒక సపోర్ట్ లైన్ గా పరిగణించవచ్చు. 

ఒక వ్యాపారాన్ని అమలు చేయడానికి విడబ్ల్యుఎపి ఉపయోగించడం

విడబ్ల్యుఎపి అనేది మార్కెట్ అంతరాయం లేకుండా పెద్ద మొత్తంలో షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి సంస్థాగత కొనుగోలుదారులు ఉపయోగిస్తారు. దాని అర్థం ఏమిటి? ఒక ఉదాహరణతో దాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుందాం.

ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక నిర్దిష్ట కంపెనీలో 10,000 షేర్లను కొనుగోలు చేయాలనుకుంటుంది. ఇప్పుడు అది ఒక షాట్ లో బ్లాక్ కోసం ఒక ఆర్డర్ చేస్తే, ఎక్స్చేంజ్ పూరించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కాబట్టి అది మార్కెట్ ను స్పైక్ చేస్తుంది. ఇది మార్కెట్‌ను అప్ చేస్తుంది మరియు ఆ స్టాక్ కోసం డిమాండ్ పెంచుతుంది, మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ప్రారంభ బిడ్ ధర కంటే ఇతర వ్యాపారులను అధిక ధరలో కొనుగోలు చేయడానికి మరియు మరింత అధిక విలువ వద్ద విక్రయించడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. పరిస్థితిని నివారించడానికి, మ్యూచువల్ ఫండ్ చిన్న పరిమాణాల్లో మొత్తం డిమాండ్‌ను విభజించి ఆటోమేటెడ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ద్వారా ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది, ఇది విడబ్ల్యుఎపి లైన్‌కు దగ్గరగా ధర ఉండటానికి అనుమతిస్తుంది. 

ముగింపు

విడబ్ల్యుఎపి అనేది సాంకేతిక వ్యాపారంలో అనేక ఉపయోగాలు ఉన్న ఒక గొప్ప సాధనం. మార్కెట్లో సరైన ప్రవేశం మరియు నిష్క్రమణ పాయింట్లను కనుగొనడానికి వ్యాపారులు ఇతర మూవింగ్ యావరేజ్ సాధనాలతో దీనిని ఉపయోగిస్తారు. ఇది మార్కెట్ వడ్డీ, ధర ట్రెండ్, డిమాండ్ మరియు వడ్డీ పాయింట్‌ను అర్థం చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది. విడబ్ల్యుఎపి కు సమానంగా ఉండే ఇతర సూచికలను కూడా వ్యాపారులు ఉపయోగిస్తారు. ఇవి పాజిటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ మరియు నెగటివ్ వాల్యూమ్ ఇండెక్స్ అని పిలుస్తాయి. ఈ సాధనాలు మార్కెట్ ట్రెండ్ గురించి సరైన అవగాహన కల్పించడానికి మరియు వారి వ్యూహాలను ఆధారపడి ఉంచుకోవడానికి వ్యాపారికి సహాయపడతాయి.