शब्द स्टोकेस्टिक एक बेतरतीब ढंग से निर्धारित प्रक्रिया है जिसका निष्कर्ष अनुमान करने के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण किया जा सकता है। स्टोकेस्टिक मॉडल के सबसे लोकप्रिय उपयोगों में से एक वित्तीय क्षेत्र और शेयर बाजार में है। स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो स्टॉक, कमोडिटी या मुद्रा जैसी परिसंपत्ति के लिए मूल्य कार्रवाई निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकता है।

शेयर बाजार के तकनीकी विश्लेषण में कार्यरत कई संकेतकों में से, बहुत कम स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर के रूप में शक्तिशाली हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि स्टोकेस्टिक संकेतक क्या है और यह आपको बेहतर व्यापार करने में कैसे मदद कर सकता है, तो यहां कुछ जानकारी दी गई है जो आपकी मदद कर सकती है।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर क्या है?

1 9 50 के दशक में, डॉ जॉर्ज सी लेन ने एक तकनीकी संकेतक विकसित किया और इसे स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर नाम दिया। अन्य पारंपरिक तकनीकी संकेतकों जो मूल्य या मात्रा का पालन करते थे,उनके विपरीत स्टोकेस्टिक संकेतक एक परिसंपत्ति की कीमत की गति का पालन करता है। चूंकि संकेतक ने एक परिसंपत्ति की कीमत में दोलनों को मापा, इसलिए इसे डॉ. जॉर्ज लेन द्वाराइसे  स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर के रूप में संदर्भित किया गया था। संकेतक इस तथ्य के आधार पर विकसित किया गया था कि मूल्य में बदलाव से पहले हमेशा गति में बदलाव होता है।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर कैसे काम करता है?

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर समय की एक निश्चित अवधि में एक परिसंपत्ति के एक विशिष्ट समापन मूल्य की उच्च और निम्न कीमतों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ तुलना करता है। अनुभवसिद्ध एक सामान्य नियम के रूप में, स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर मानक के रूप में 14 दिन की समय अवधि लेकर गणना की जाती है। हालांकि, समय अवधि को आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भी बदला और समायोजित जा सकता है किया जा सकता है। किसी भी विशिष्ट समय अवधि के लिए स्टोकेस्टिक सूचक का मूल्य हमेशा 0 और 100 के बीच होता है।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर के लिए इस्तेमाल सूत्र

सूचक मूल्यों की गणना करने के लिए निम्नलिखित गणितीय सूत्रों का उपयोग करता है।

के लाइन फॉर्मूला:

% के = 100 * (सीपीएल 14)/(एच 14 – एल 14)

जहाँ:

सीपी = सबसे हालिया समापन मूल्य

एल 14 = पिछले 14 व्यापारिक सत्रों में परिसंपत्ति का सबसे कम व्यापारिक मूल्य

एच 14 = पिछले 14 व्यापारिक सत्रों में परिसंपत्ति का उच्चतम व्यापारिक मूल्य

डी लाइन फॉर्मूला:

डी = 100 एक्स (एच 3/एल 3)

जहाँ:

एच 3 = पिछले 3 व्यापारिक सत्रों में परिसंपत्ति का उच्चतम व्यापारिक मूल्य

एल 3 = पिछले 3 व्यापारिक सत्रों में परिसंपत्ति का सबसे कम व्यापारिक मूल्य

दोनों के लाइन और डी लाइन सूत्रों का उपयोग किसी परिसंपत्ति के मूल्य चार्ट में किसी भी प्रमुख संकेतों की पहचान करने के लिए सूचक द्वारा अग्रानुक्रम में किया जाता है। हाल के दिनों में, सॉफ्टवेयर समाधान चार्टिंग बेहद मजबूत हो गए हैं, और ये सभी गणितीय गणना उपकरण द्वारा ही की जाती हैं।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर क्या इंगित करता है?

इस सूचक का उपयोग किसी भी परिसंपत्ति के लिए अधिकखरीद और अधिकबिक्री व्यापारिक संकेत की पहचान करने के लिए किया जाता है, जिससे आप मूल्य कार्रवाई में उत्क्रमण को पहचान सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी परिसंपत्ति के लिए स्टोकेस्टिक सूचक का मूल्य 80 से अधिक है, तो वह परिसंपत्ति अधिकखरीद क्षेत्र में माना जाता है। यदि मूल्य 20 से कम है, तो संपत्ति को अधिकबिक्री क्षेत्र में कहा जाता है। हालांकि, अधिकखरीद और अधिकबिक्री प्रदेशों का संकेत भविष्य मूल्य बदलावों के लिए सुराग के रूप में और एक उत्क्रमण के निर्णायक सबूत के रूप में ही नहीं लिया जाना चाहिए।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर और सापेक्ष शक्ति सूचकांक (आरएसआई) के बीच संबंध

आरएसआई एक और तकनीकी संकेतक है जो स्टोकेस्टिक सूचक के समान है। ये दोनों उपकरण मूल्य गति दोलन हैं जो  व्यापारियों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किये जाते हैं। एक खरीद या बेचने के संकेत की सटीकता को बढ़ाने के लिए, व्यापारी अक्सर अग्रानुक्रम में स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर और आरएसआई का उपयोग करते हैं। हालांकि इन दो तकनीकी संकेतकों का उद्देश्य समान हो सकता है, अंतर्निहित सिद्धांत अलग हैं।

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर सिद्धांत पर काम करता है कि एक परिसंपत्ति की कीमत बाजार के तेज प्रवृत्ति के दौरान इसके उच्चतम स्तर और बाजार में गिरावट के दौरान इसके निचले स्तर के पास बंद हो जाती है। दूसरी ओर, आरएसआई, उस वेग को मापकर काम करता है जिस पर एक परिसंपत्ति की कीमत चलती है। जब किसी ऐसे बाजार का सामना करना पड़ता है जो रुझानों में चलता है, तो आरएसआई अधिकखरीद और अधिकबिक्री स्थितियों की पहचान करने के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हालांकि, जब शेयर बाजार तिरछा या अस्थिर चलता है, स्टोकेस्टिक सूचक अधिक उपयोगी का है।

निष्कर्ष

स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर एक उत्कृष्ट तकनीकी संकेतक है और आरएसआई के साथ व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हालांकि यह अभी भी अकेला ही एक शक्तिशाली उपकरण है, यह अकेले स्टोकेस्टिक सूचक पढकर नहीं चलना एक बुद्धिमान विचार है। यह मुख्य रूप से है क्योंकि सूचक की गलत व्यापार संकेतों का उत्पादन करने की प्रवृत्ति है। कुछ स्थितियों में, जहां बाजार में अस्थिरता अधिक है, परिसंपत्ति का मूल्य बदलाव सूचक द्वारा उत्पन्न व्यापार संकेत से मेल नहीं खा सकता है। इसलिए, आरएसआई और बदलती औसत कन्वर्जेंस विचलन (एमएसीडी) के रूप में अन्य तकनीकी संकेतकों के साथ स्टोकेस्टिक ऑसीलेटर का उपयोग करना एक विवेकपूर्ण विचार है।