કિંમતના ટ્રેન્ડને સમજવા માટેનું સંઘર્ષ વાસ્તવિક છે, તેથી ચાર્ટિસ્ટ હંમેશા એવી ટેકનિકલનેની શોધ કરે છે જે તેમને અગાઉથી બજારના પ્રગતિને સમજવામાં મદદ કરશે.

ટેકનિકલ વેપાર પદ્ધતિઓ શોધવાના પ્રશ્ન તાજેતરની વલણ નથી. લાંબા સમય સુધી, વેપારીઓને તેમના રોકાણના નિર્ણયોના આધારે કિંમતમાં ઉતારચઢતા આગાહી કરવામાં મદદ કરવાના માર્ગો બનાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યાં હતા. કેન્ડલસ્ટિક ચાર્ટ્સ, બોલિંગર બેન્ડ્સ અને અન્ય ઘણા બધાથી, બજારની ભાવના બદલતી હોય ત્યારે સતત પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. મોમેન્ટમ ઑસિલેટર્સ એવા સાધનોનો એક સેટ છે જે વેપારીઓને કિંમતના વલણની શક્તિને સમજવામાં મદદ કરે છે. કિંમતમાં ફેરફાર કરવામાં મદદ કરે છે, કિંમતના વલણની શક્તિ નક્કી કરે છે અને ઇન્ફ્લેક્શનના મુદ્દાને ઓળખવામાં મદદ કરે છે. ખસેડવાની સરેરાશ વિપરીત, જે એક લેગ ઇન્ડિકેટર છે, આરએસઆઈ એક લીડ ઇન્ડિકેટર છે લેખ પ્રાઇસ ચાર્ટમાં ખરીદી અને વેચવા માટે વ્યાપક રીતે ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલ મોમેન્ટમ ઑસિલેટર, આરએસઆઈ અથવા સંબંધિત શક્તિ સૂચકાંક પર ચર્ચા કરશે.

રિલેટિવ સ્ટ્રેન્થ ઇન્ડેક્સ (આરએસઆઈ) કિંમતમાં ફેરફારની પરિવર્તનને માપવા માટે એક ગતિશીલ સૂચક છે. એક માપક એકમ છે જે વેપારીઓને જ્યારે સ્ટૉક ખરીદવામાં અથવા વેચાણ કરવામાં મદદ કરે છે ત્યારે સમજવામાં મદદ કરે છે.

આરએસઆઈ સ્ટૉક ટ્રેન્ડની શક્તિની ગણતરી કરે છે અને રિવર્સલની આગાહી કરે છે.

મોમેન્ટમ ઑસિલેટર શું છે?

આરએસઆઈ એક મોમેન્ટમ ઑસિલેટર ઇન્ડિકેટર છે. પરંતુ તે શું છે? આરએસઆઈની જેમ, મોમેન્ટમ ઑસિલેટરની કલ્પના પહેલાં જે. વેલ્સ વાઇલ્ડર દ્વારા તેમની ઉજવણી કરેલી પુસ્તકમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી, ટ્રેડિંગ સિસ્ટમ્સમાં નવી કલ્પનાઓ. આરએસઆઈને સમજવા માટે, બજારની ભાવના બદલતી વખતે બે ઇન્ડેક્સનો એકસાથે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તે પણ સમજવું જોઈએ.

ગતિ બજારમાં કઈ ઝડપ અથવા ફ્રીક્વન્સી (અથવા વેલોસિટી) કિંમતમાં ફેરફારો કરે છે તે નિર્ધારિત કરવામાં મદદ કરે છે. તેમની પુસ્તકમાં, જૉન જે. મર્ફીએ તેને નીચે મુજબ સમજાવ્યું છે અને તેની ફોર્મુલા પણ આપી હતા.

એક નિશ્ચિત સમયના અંતરાલ માટે કિંમતના તફાવતો સતત લઈને બજારની ગતિને માપવામાં આવે છે. 10-દિવસની મોમેન્ટમ લાઇન બનાવવા માટે, છેલ્લા બંધ કિંમતથી 10 દિવસ પહેલાં સમાપ્ત કિંમતને ઘટાડો. સકારાત્મક અથવા નકારાત્મક મૂલ્ય પછી શૂન્ય લાઇનની આસપાસ પ્લોટ કરવામાં આવે છે.” ગતિ માટેનો ફોર્મુલા છે:

એમ=વીવીએક્સ

ક્યાં: v= લેટેસ્ટ કિંમત

VX= ક્લોઝિંગ પ્રાઇસ x દિવસ પહેલાં

સ્ટૉકની શક્તિ અને નબળાઈને સમજવાનું એક સરળ ફોર્મ્યુલા છે. જ્યારે બજાર વધી રહ્યું હોય ત્યારે તે વધુ ઉપયોગી છે કારણ કે બુલિશ સ્પેલ સહન કરતાં વધુ સમય સુધી ચાલે છે.

આરએસઆઈની પૃષ્ઠભૂમિ

પુસ્તકમાં  જે. વેલ્સ વાઇલ્ડરએ પણ આરએસઆઈ અથવા સંબંધિત કિંમત સૂચકાંક રજૂ કરી, 0 થી 100 ની શ્રેણી પર એક સૂચક કે જે સૂચવે છે કે જો કોઈ સ્ટૉકનું મૂલ્ય વધારે છે. સામાન્ય રીતે, જો કોઈ સ્ટૉક કિંમત 70 ટકાથી વધુ આરએસઆઈ કરતાં વધુ હોય તો તેને ખરીદી શકાય છે. તેમજ જો સ્ટૉકની કિંમત 30 ટકાથી ઓછી હોય તો તેને વધુ વેચાણ માનવામાં આવે છે.

માર્કેટ જ્યારે બુલિશ અથવા બેરિશ હોય ત્યારે સૂચવવા ઉપરાંત, આરએસઆઈનો ઉપયોગ સામાન્ય વલણો વિશે વિચારો એકત્રિત કરવા માટે પણ કરવામાં આવે છે.

આરએસઆઈની ગણતરી માટેનો ફોર્મુલા

આરએસઆઈની ગણતરી નીચેના ફોર્મુલાનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે:

RSI = 100 – ( 100 / 1 + રૂપિયા)

₹ = સરેરાશ લાભ/સરેરાશ નુકસાન

સરેરાશ લાભ અથવા નુકસાનની ગણતરી કેવી રીતે કરવી

જો અમે વિચારીએ છીએ કે આરએસઆઈ ફોર્મુલાની ગણતરી 14 દિવસના સમયગાળા પર કરવામાં આવે છે, જેમ કે વેડલની પુસ્તકમાં સૂચવેલ છે,

પ્રથમ સરેરાશ લાભ = 14 દિવસથી વધુ સમયગાળો/ 14

પ્રથમ સરેરાશ નુકસાન = 14 દિવસથી વધુ સમયગાળો/ 14

2nd સરેરાશ, અને પછીના સરેરાશની ગણતરી તરીકે કરવામાં આવે છે,

  • સરેરાશ લાભ = [(પાછલા સરેરાશ લાભ) x 13 + વર્તમાન લાભ] / 14
  • સરેરાશ નુકસાન = [(પાછલા સરેરાશ નુકસાન) x 13 + વર્તમાન નુકસાન] / 14

પૂર્વ મૂલ્યો અને વર્તમાન મૂલ્ય એકસાથે લેવાની પ્રથાને એક સરળ ટેકનિકલ કહેવામાં આવે છે જે ટેકનિકલ વિશ્લેષણમાં આરએસઆઈને વધુ સચોટ બનવામાં મદદ કરે છે.

વાઇલ્ડરનું ફોર્મ્યુલા રૂપિયાની ગણતરી પર એક સુધારણા તરીકે હતો, જે તેને એક ઑસિલેટર બનાવ્યું કે જે બજાર વધુ અસ્થિર અથવા ઓછું હોય ત્યારે સૂચવવા માટે ‘0’ અને ‘100’ વચ્ચે ફેલાય છે. જ્યારે સરેરાશ લાભ મૂલ્ય શૂન્ય હોય ત્યારે આરએસઆઈ શૂન્ય મૂલ્ય દર્શાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 14 દિવસના સમયગાળા પર, આરએસઆઈ શૂન્ય એક સૂચના છે કે સમયગાળા માટે કિંમતની ગતિ ઓછી છે, અને માપવા માટે કોઈ લાભ નથી.

વિપરીત, આરએસઆઈ 100 છે જ્યારે 14 દિવસના સમયગાળા માટે ઉચ્ચ સ્પેક્ટ્રમમાં કિંમતને મૂવમેન્ટ થયું હતું, અને કોઈ નુકસાન નથી.

આરએસઆઈ માટે ડિફૉલ્ટ લુકબૅક સમયગાળો 14 છે. જો કે, વેપારીઓ વધારેલ અથવા ઘટાડવામાં આવેલી સંવેદનશીલતાને નક્કી કરવા માટે મૂલ્યને સમાયોજિત કરે છે.

યાદ રાખો, એક સરળ અસર આરએસઆઈ મૂલ્યને થોડો અલગ કરશે. 250 સમયગાળા પર ગણતરી કરેલ આરએસઆઈ 30 સમયગાળા પર ગણવામાં આવેલા આરએસઆઈ કરતાં વધુ સરળ અસર થશે.

ચાલો એક ઉદાહરણ સાથે આરએસઆઈની ચર્ચા કરીએ,

ચાલો કહીએ કે 14 દિવસના સમયગાળા પર સાત દિવસો માટે 1 ટકાનો લાભ થયો હતો. અને, બાકી સાત દિવસો માટે -0.8% નો સરેરાશ નુકસાન. આરએસઆઈની ગણતરી તરીકે કરવામાં આવે છે,

આરએસઆઈ ઇન્ડિકેટરનો અભ્યાસ કરવા માટે સામાન્ય નિયમ

આરએસઆઈ બજારમાં એક વધારે ખરીદીની સ્થિતિ દર્શાવે છે અને નફાને આવરી લેવામાં મદદ કરે છે. તે સંભવિત રિવર્સલ માટે ઓવરસોલ્ડ સ્ટૉક્સની પણ ઓળખે છે. આરએસઆઈ પ્રાઇસ ચાર્ટ્સને શૂન્ય અને સો વચ્ચે કેટલાક પ્રદેશોમાં વિભાજિત કરે છે, અને વેપારીઓ બે અત્યાધુનિક વચ્ચેની કિંમતનો અભ્યાસ કરે છે. ત્રીસ અને સત્તર વચ્ચેનું ક્ષેત્ર સૌથી વધુ અભ્યાસ કરેલ ક્ષેત્ર છે, જે અનુક્રમે વેચાણ અને ખરીદીની પરિસ્થિતિઓને સૂચવે છે.

તે અનુક્રમે 50 થી વધુ અને 50 લાઇનથી નીચેના સામાન્ય અપટ્રેન્ડ અને ડાઉનટ્રેન્ડનો અભ્યાસ કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

આરએસઆઈનું અભ્યાસ કરતી વખતે, વિવિધતા છે કે તમારે જે શોધવું જોઈએ. RSI ડાઇવર્જન્સ ઇન્ફ્લેક્શનના મુદ્દાને સૂચવે છે, જ્યાં કિંમતની લાઇન દિશામાં ફેરફાર થઈ શકે છે.

વાઇલ્ડર દ્વારા સકારાત્મક અને નકારાત્મક વિવિધતા તરીકે વિવિધતા પ્રાપ્ત કરવામાં આવી છે. તેમણે વિચાર્યું કે ડાયરેક્શનલ મૂવમેન્ટ કિંમતની પુષ્ટિ કરતી નથી, અને તેથી તમારે ટ્રેન્ડમાં સંભવિત ફેરફાર માટે વિચલનની ઓળખ કરવાની જરૂર છે. ડાઇવર્જન્સ એક શરત છે જ્યાં કિંમતની લાઇન અને આરએસઆઈ વિપરીત દિશામાં આવે છે.

પૉઝિટિવ ડાઇવર્જન્સ એવી પરિસ્થિતિ છે જ્યાં RSI ઉચ્ચ અને વધુ ઓછી બનાવે છે, પરંતુ કિંમતની લાઇન ઓછી ઉચ્ચ અને ઓછી ઓછી નોંધણી કરે છે.

તેના વિપરીત જ્યારે આરએસઆઈ ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમતની ઉચ્ચ અને ઓછી કિંમત સામે ઓછી નોંધણી કરે છે, ત્યારે નકારાત્મક વિતરણ થાય છે. ચાર્ટિસ્ટ પ્રવેશની યોજના બનાવવા અને બજારમાં અસ્તિત્વમાં હોવા માટે કિંમતના ચાર્ટમાં વિવિધતાના બિંદુ શોધી રહ્યા છે.

આરએસઆઈ સૂચકની વ્યાખ્યા કેવી રીતે કરવી

તેજીમય માર્કેટ દરમિયાન, એક સ્ટૉક વૅલ્યૂ એક સમયગાળા માટે વારંવાર 70ની વધારે ખરીદી મર્યાદા સુધી પહોંચી શકે છે. જો તે થાય, તો આરએસઆઈ મૂલ્યને 80 પર સમાયોજિત કરી શકાય છે, જે મજબૂત વલણો દર્શાવે છે.

આરએસઆઈ પ્રાઇસ લાઇન ચાર્ટ કરતાં વધુ વિસ્તૃત છે. તે ડબલ ટોપ્સ અથવા ડબલ બોટમ્સ જેવી વિગતો આપે છે જે લાઇન ચાર્ટ સમજાઈ શકતા નથી. વધુમાં, તે સ્ટૉકના સમર્થન અથવા પ્રતિરોધ સ્તર પર પ્રકાશ પણ ફેલાવે છે.

એક તેજીમય બજારમાં જ્યાં આરએસઆઈ 40 અને 90 વચ્ચે રહે છે, ત્યાં 40-50 વચ્ચેનો ઝોન સપોર્ટ તરીકે કાર્ય કરે છે. તે રીતે, 10 અને 60 વચ્ચેના ભારે બજારમાં, 50 અને 60 વચ્ચે પ્રતિરોધ તરીકે કાર્ય કરે છે.

ડિવર્જન્સ ત્યારે થાય છે જ્યારે કિંમતની લાઇન નવી ઉચ્ચ અથવા ઓછી હોય છે જેની પુષ્ટિ આરએસઆઈ સૂચક દ્વારા નથી. એક મહત્વપૂર્ણ સૂચક છે જે કિંમત પરત કરવાના ટ્રેન્ડને દર્શાવે છે.

ટોચની સ્વિંગ અને બોટમ સ્વિંગ નિષ્ફળતાઓ પણ વિવિધતાનો ભાગ છે. જ્યારે આરએસઆઈ ઓછું ઉચ્ચ માર્ક કરે છે જેના પછી પહેલાની ઓછી નીચે ડાઉનસાઇડ મૂવ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ટોચની સ્વિંગ નિષ્ફળતા કહેવામાં આવી છે. તેવી રીતે, જ્યારે આરએસઆઈ વધુ ઓછું બનાવે છે, ત્યારબાદ તેને અગાઉના ઉચ્ચ તરફથી ઉપરની તરફ ખસેડવામાં આવે છે, ત્યારે નીચેની સ્વિંગ નિષ્ફળતા થઈ જાય છે.

આરએસઆઈની મર્યાદા

કોઈપણ અન્ય સૂચકોની જેમ જ્યારે તે લાંબા ગાળાના વલણોને અનુરૂપ હોય ત્યારે આરએસઆઈ સૂચકના પરિણામો સૌથી વિશ્વસનીય છે. વાસ્તવિક રિવર્સલ ચિહ્નો દુર્લભ છે અને ખોટા સિગ્નલથી ફિલ્ટર કરવાની જરૂર છે. જ્યારે સ્ટૉકની કિંમત વધારે ખરીદેલા સિગ્નલ દર્શાવે છે ત્યારે આરએસઆઈ મૂલ્ય ખોટો પોઝિટિવ બતાવી શકે છે. તેવી રીતે, જ્યારે સ્ટૉક કિંમતમાં અચાનક ઍક્સિલરેશન દ્વારા એક બિઅરિશ ક્રૉસઓવરનું પાલન કરવામાં આવે ત્યારે એક ખોટું નેગેટિવ ટ્રિગર કરવામાં આવે છે.

બીજું, આરએસઆઈ સૂચક લાંબા સમય સુધી ઓવરસોલ્ડ રેન્જમાં રહી શકે છે જ્યારે પ્રશ્નનો સ્ટૉક વિપરીત ચળવળ દર્શાવે છે. તેથી, તે એવા પરિસ્થિતિમાં વધુ ઉપયોગી છે જ્યાં કિંમત બુલિશ અને બેરિશ રેન્જ વચ્ચે ફેરફાર કરતી રહે છે.

તારણ

આરએસઆઈ એક સંભવિત ઓસિલેટર સૂચક છે જે કિંમતના ટ્રેન્ડને સ્થળાંતર કરતી વખતે વેપારીઓને વિઝ્યુઅલ પ્રતિનિધિત્વ આપે છે. જો અમે તેની મર્યાદાઓ વિશે જાગૃત રહો, તો આગળ વધીને ટ્રેન્ડ રિવર્સલને સમજવા માટે તે એક શક્તિશાળી કિંમતનું ઍક્શન ટૂલ છે.