పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీలను ఉపయోగించి ఎలా వాణిజ్యం చేయాలి

దీర్ఘకాలిక ట్రేడింగ్ స్టైల్స్ లో ఒకటి పోజిషన్ ట్రేడింగ్. పొజిషన్ వ్యాపారులు డే వ్యాపారులు మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులకు మధ్య ఉంటారు. పెద్ద లాభం పొందడానికి వారి స్థానాన్ని స్క్వేరింగ్ ఆఫ్ చేయడానికి ముందు వారు ఎక్స్టెండెడ్ వ్యవధి కోసం మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెడతారు, కొన్నిసార్లు వారాలు మరియు నెలలపాటు. కాబట్టి, పొజిషన్ ట్రేడింగ్ అనేది మీ స్టైల్ అని మీరు అనుకుంటే, ట్రేడర్ల ద్వారా సాధారణంగా ఉపయోగించబడే పోజిషన్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీలపై మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకోవలసి ఉంటుంది.

మీకు ఒక పోజిషనల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఎందుకు అవసరం? పొజిషన్ వ్యాపారులు ఎక్కువ కాలం పాటు పెట్టుబడి పెడతారు, ఇది పెద్ద లాభాలను కలిగి ఉంటుంది కానీ ఇది వ్యాపారి కోసం అంతర్లీన ప్రమాద మొత్తాన్ని కూడా పెంచుతుంది. ఒకవేళ ఆ వ్యవధిలో  ట్రెండ్ స్విచ్ అయితే, అది మిమ్మల్ని మార్కెట్ కు ఎదురుగా నిలపవచ్చు. అభివృద్ధి చెందుతున్న పోకడలను గుర్తించడానికి మరియు ఖచ్చితత్వంతో నిష్క్రమించడానికి ఒక వ్యూహం మీకు సహాయపడుతుంది.

ప్రాథమిక విశ్లేషణ మరియు సాంకేతిక వాణిజ్య సాంకేతికతలు రెండింటిపై పొజిషన్ ట్రేడర్లు వారి నిర్ణయాలను ఆధారితం చేసి ఉన్నప్పటికీ, వారి వ్యూహాలలో ప్రధాన భాగంగా ఏర్పడేది సాంకేతిక విశ్లేషణ. మీరు ఒక చార్ట్ విశ్లేషణ చేస్తున్నప్పుడు, విజయవంతమైన ట్రేడ్లను ప్లాన్ చేయడానికి మీకు కీలకమైన అవగాహనను అందిస్తూ మీరు ఒక ఆస్తికి సంబంధించి మాస్ సెంటిమెంట్ అధ్యయనం చేస్తుంటారు, 

పొజిషన్ ట్రేడర్లు పాసివ్ ట్రేడర్లు. రోజు వ్యాపారులలాగాకాక వారు కంప్యూటర్ కు రోజంతా అంటిపెట్టుకుని ఉండరు, ఇది వారికి మార్కెట్ ట్రెండ్స్ అర్థం చేసుకోవడం, ప్యాటర్న్స్ విశ్లేషించడం మరియు ప్రస్తుత ట్రెండ్ లో ఏదైనా డిఫ్లెక్షన్ గుర్తించడానికి సూచికలను అర్ధం చేసుకోవడం అనేది మరింత ముఖ్యమైనదిగా చేస్తుంది.

సాధారణ స్థాయి వ్యాపార వ్యూహాలు

పొజిషనల్ వ్యాపార వ్యూహాలు స్వల్పకాలిక మార్కెట్ శబ్దాన్ని తొలగించడానికి సహాయపడతాయి మరియు వ్యాపారులను పెద్ద చిత్రంపై దృష్టి కేంద్రీకరించడానికి అనుమతిస్తాయి. పొజిషనల్ వ్యాపారులు చిన్న ట్రెండ్ మార్పులను విస్మరించుకుంటారు మరియు అందువల్ల  హేతుబద్ధత మరియు విశ్లేషణ యొక్క బలమైన ఫౌండేషన్ ఆధారంగా గల వ్యూహాలు అవసరం.

ఇప్పుడు, దిగువ జాబితాను పరిగణనలోకి తీసుకుందాం.

సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ 

సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ వ్యాపారులు ఆస్తి ధర తరలుతున్న పరిధిని చూడడానికి అనుమతిస్తాయి. సపోర్ట్ ధర యొక్క తక్కువ పరిమితిని సృష్టిస్తుంది, మరియు రెసిస్టెన్స్ ఎగువ స్థాయిని కలిగి ఉంటుంది. ఆస్తి ధర కోసం మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను ఎలా గుర్తించాలి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.

– ఆస్తి కోసం మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను గుర్తించడానికి చారిత్రక డేటా ఒక విశ్వసనీయ ఎంపిక. భవిష్యత్ ధర కదలికల సూచనల కోసం వ్యాపారులు గణనీయమైన లాభాలు మరియు నష్టాల వ్యవధిని తీసుకుంటారు

– బ్రేక్అవుట్ జరిగినప్పుడు సపోర్ట్ మరియు రెసిస్టెన్స్ వాటి పాత్రలను మార్చుకుంటాయి. ఆస్తి ధర ఎలా తరలిందో అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యాపారులు గత మద్దతు మరియు నిరోధక స్థాయిలను పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు

– డైనమిక్ మద్దతు మరియు రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను అర్థం చేసుకోవడంలో ఫైబోనాక్సి రిట్రేస్మెంట్ కూడా ఒక ఉపయోగకరమైన సాంకేతిక విశ్లేషణను అందిస్తుంది

బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ

బ్రేక్అవుట్ ట్రేడింగ్ వ్యూహాల్లో వ్యాపారులు సపోర్ట్ లేదా రెసిస్టెన్స్ స్థాయిని దాటి ధర లైన్ కోసం వేచి ఉంటారు.  ఓవర్ హెడ్ రెసిస్టెన్స్ విభజించబడినప్పుడు, ట్రేడర్ ఒక సుదీర్ఘ స్థానాన్ని ఎంటర్ చేస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, ధర సపోర్ట్ లైన్ ను విభజించినప్పుడు అతను తక్కువ స్థానాన్ని ప్రవేశిస్తాడు.  మీరు పీరియాడికల్ మద్దతు మరియు రెసిస్టెన్స్ స్థాయిలను గుర్తించడంలో నిపుణులు అయితే, ఈ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ పనిచేస్తుంది.

50-రోజులు మరియు 200-రోజుల ఇఎంఎ క్రాస్‌ఓవర్

పోజిషనల్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ కోసం 50-రోజులు మరియు 200-రోజుల ఇఎంఎ లు ఉత్తమంగా సరిపోయే మూవింగ్ యావరేజెస్ గా పరిగణించబడతాయి.  మూవింగ్ యావరేజ్ లైన్లు ఒకదానిని మరొకటి దాటినప్పుడు వ్యాపారులు వాణిజ్య అవకాశాల కోసం చూస్తారు.

వేగంగా మూవింగ్ యావరేజ్ క్రింద నుండి నెమ్మది ఎంఎ లైన్ ను ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ కిందినుంచి దాటినప్పుడు గోల్డెన్ క్రాస్ అని పిలుస్తారు. ఇది ముందుకు సాగుతున్న ఒక బుల్ మార్కెట్ సూచిస్తుంది.

దీనికి విరుద్ధంగా, 200-రోజుల ఎంఎ ను 50-రోజుల ఎంఎ పైన నుండి దాటినప్పుడు, అది ఒక బేర్ మార్కెట్‌ను సూచిస్తుంది. ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ను డెత్ క్రాస్ అని పిలుస్తారు.

అయితే, ఎంఎ లు అనేవి లాగ్గింగ్ ఇండికేటర్లు, అంటే క్రాస్ఓవర్ జరిగే సమయానికి, ట్రెండ్ రివర్సల్  అప్పటికే జరిగి ఉంటుంది. ఈ సమస్యను సరిచేయడానికి, వ్యాపారులు ఎంఎ లైన్లతో స్టోచాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ ని కలిపి చూస్తారు.

స్టోచాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ స్టోకాస్టిక్ ఫార్ములా ఉపయోగించి ఆర్ఎస్ఐ లెక్కించడాన్ని సూచిస్తుంది. క్రాస్‌ఓవర్ లోపాలను సరిచేయడానికి వారి ట్రేడింగ్ చార్ట్‌లపై, విక్రేతలు రెండు, మూవింగ్ యావరేజ్ లైన్‌లను మరియు స్టోచాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ లను కలిపి చూస్తారు. ఒక స్టోచాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ ఎంఎ క్రాస్ఓవర్ జరిగే ముందు ఒక గోల్డెన్ క్రాస్ ఏర్పాటు యొక్క ప్రారంభ సూచనను ఇస్తుంది. 

20-స్థాయికి పైగా స్టోచాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ దాటినప్పుడు ఇది ఒక బుల్లిష్ ట్రెండ్ ప్రారంభం సూచిస్తుంది. అయితే, దానికి ప్రతిస్పందించడానికి ముందు సిగ్నల్ కు నిర్ధారణ అవసరం. 

ట్రెండ్ నిర్ధారించడానికి, 200-రోజుల ఇఎంఎ పైన ధర బ్రేక్ అయి క్లోజ్ అవడం కోసం చూడండి. 200-రోజుల ఇఎంఎ అనేది పొజిషనల్ వ్యాపారంలో అత్యంత శక్తివంతమైన ఎంఎ గా పరిగణించబడుతుంది, దీనికి పైన మూసివేసే ధర ప్రతిస్పందించడానికి తగినంత బలమైన సిగ్నల్ గా పరిగణించబడుతుంది. ఈ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించి ఉంచిన ఒక వ్యాపారంలో, స్టాప్-నష్టం అత్యంత ఇటీవలి స్వింగ్ డౌన్ కు సరిగ్గా క్రింద ఉంచబడుతుంది.

పుల్‌బ్యాక్ మరియు రిట్రేస్‌మెంట్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ

పుల్‌బ్యాక్స్ అనేవి మార్కెట్ పైకి పెరుగుతున్నప్పుడు మార్కెట్ రికన్సిలియేషన్ యొక్క స్వల్ప క్షణాలు. ప్రవేశాన్ని ప్రణాళిక చేయడానికి వారి వ్యాపార వ్యూహాల్లో పుల్‌బ్యాక్‌ల కోసం వ్యాపారులు చూస్తుంటారు. తక్కువగా కొనుగోలు చేయడం మరియు అధికంగా విక్రయించడం అనేది పాలసీ. కాబట్టి, పుల్‌బ్యాక్ సమయంలో ధర పడిపోయినప్పుడు, వ్యాపారులు మార్కెట్‌ను ఎంటర్ చేస్తారు. ఇప్పుడు, పల్‌బ్యాక్ జరిగినప్పుడు వారు ట్రెండ్ రివర్సల్ అవకాశాలను తొలగించాలి. దాని కోసం, వారు ఫిబోనాక్సీ రిట్రేస్మెంట్ ఉపయోగిస్తారు.

ఫిబోనాక్సీ రిట్రేస్మెంట్ అనేది పొజిషన్ ఎప్పుడు ఓపెన్ లేదా క్లోజ్ చేయాలో వ్యాపారులు గుర్తించడానికి సహాయపడుతుంది. వారు 61.8, 38.2 మరియు 23.6 శాతం ధర చార్ట్ పై ఫిబోనాక్సి రిట్రేస్మెంట్ లైన్స్ ను డ్రా చేస్తారు. మద్దతు మరియు నిరోధక లైన్లను గుర్తించడానికి మరియు వ్యాపార అవకాశాలను గుర్తించడానికి వర్తింపజేయడానికి పొజిషనల్ వ్యాపారులు ఈ లైన్లను ఉపయోగిస్తారు 

రేంజ్ ట్రేడింగ్

ఎటువంటి స్పష్టమైన ట్రెండ్ లేకుండా, ధర పీరియాడికల్ ఎక్కువ మరియు తక్కువలలో తరలుతున్నప్పుడు విక్రేతలు ఒక రేంజ్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తారు. కొనుగోలు చేయడానికి అధికంగా విక్రయించబడిన ఆస్తులను మరియు విక్రయించడానికి అధికంగా కొనుగోలు చేయబడిన ఆస్తులను గుర్తించడానికి వ్యాపారులు ధర పరిధి పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు.

ముగింపు

పొజిషనల్ వ్యాపారులు మార్కెట్ కదలికను గుర్తించడానికి ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణను విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఈ వ్యూహాలు అనుసరించడం సులభం కాదు, ముఖ్యంగా కొత్త పెట్టుబడిదారుల కోసం, కానీ మీరు పొజిషన్ వ్యాపారాన్ని అన్వేషించడం ప్రారంభిస్తున్నట్లయితే, ఈ వ్యూహాలు మీకు ఎంపికలతో విశ్వాసాన్ని పెంచుకోవడానికి మీకు సహాయపడతాయి.