బోలింగర్ బ్యాండ్లను అర్థం చేసుకోవడానికి పూర్తి గైడ్

1 min read
by Angel One

బాలింగర్ బ్యాండ్లు అనేవి మార్కెట్ అస్థిరతను అర్థం చేసుకోవడానికి వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే ఒక సాధనం. పైన ప్లాట్ చేయబడిన రెండు ధర బ్యాండ్లు మరియు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉపయోగించి ఒక మూవింగ్ సగటు లైన్ గ్రాఫ్ క్రింద ఉన్నాయి.  సగటు లైన్ల నుండి బ్యాండ్ల మధ్య ఉన్న అంతరాయాలు మార్కెట్ అస్థిరతను ప్రతినిధిస్తాయి.

బాలింగర్ బ్యాండ్లు అనేవి జాన్ బోలింగర్ అభివృద్ధి చేసిన ఒక ట్రేడ్మార్క్ చార్ట్, ఒక ప్రసిద్ధ సాంకేతిక వ్యాపారి, మార్కెట్ అభిప్రాయం మారినప్పుడు, ఒక స్టాక్ ఓవర్‍సెల్డ్ లేదా ఓవర్‍సెల్డ్ అయినప్పుడు ట్రిగ్గర్లను సెట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

ఈ గ్రాఫ్ లో, మధ్య లైన్ ఒక సాధారణ కదలికను సూచిస్తుంది. మరియు, ఇతర రెండు లైన్లు వరుసగా మరియు తక్కువ పరిమితులను ప్రతినిధిస్తాయి, అవి ఒక ధర ఎన్వెలప్ సృష్టించడం. ఈ బ్యాండ్లు డైనమిక్ గా ఉంటాయి, ఇది వివిధ ఆస్తి తరగతులకు ధర హెచ్చుతగ్గులను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు మొత్తం ట్రెండ్లను నిర్ణయించడానికి వాటిని ఉపయోగించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.

ట్రేడింగ్ బ్యాండ్ల యొక్క సంక్షిప్త చరిత్ర

జాన్ బోలింగర్ తన ఆలోచనను ప్రతిపాదించడానికి ముందు, మార్కెట్ అస్థిరతను క్యాప్చర్ చేయడానికి ఇతర ప్రయత్నాలు ఉన్నాయి. 1960 లో ప్రారంభమైనప్పుడు, విల్ఫ్రిడ్ లెడోక్స్ నెలవారీ అధిక మరియు తక్కువ డౌన్స్ ఇండస్ట్రియల్ సగటును దీర్ఘకాలిక మార్కెట్ కదలికను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించింది. ఆ తర్వాత, ట్రేడింగ్ బ్యాండ్ల చరిత్ర సకాలంలో పోయింది, అది వేచి ఉండే వరకు. ప్రేరణతో ప్రేరణ పొందిన అనేక ఇతరులు ఇలాంటి ట్రేడ్ బ్యాండ్లను నిర్మించడానికి ప్రయత్నించారు కానీ కొద్దిగా విజయాన్ని సాధించారు. అప్పుడు ’70 లలో, శాతం బ్యాండ్లు ప్రముఖమైనవిగా మారింది. ఇది ఉపయోగించడం సులభం మరియు అలాగే అనేక అనుసరకులను కనుగొనబడింది. ఇది అధిక మరియు తక్కువ కనిపించే సగటు గ్రాఫ్, ఒక వినియోగదారు-నిర్దిష్ట శాతం పై ప్లాట్ చేయబడింది. డాన్షియన్ బ్యాండ్ల ఆలోచనపై ఆధునిక బోలింగర్ బ్యాండ్లు అభివృద్ధి చేయబడతాయి, ఇది ఎన్ సంఖ్య రోజులకు అత్యధిక మరియు అతి తక్కువ ధర వ్యత్యాసాలను చూపించే ఒక ధర ఎన్వలప్ బ్యాండ్. అయితే, డాన్షియన్ బ్యాండ్లు ఇటీవలి అధిక మరియు తక్కువలను మాత్రమే పరిగణించబడతాయి, ఇది బాలింగర్ బ్యాండ్లకు దానిపై స్పష్టమైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది.  ఇది స్టాండర్డ్ డివియేషన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది మార్కెట్ పల్స్‌లకు డైనమిక్ మరియు అడాప్టివ్‌గా చేస్తుంది.

బోలింగర్ బ్యాండ్లను ఎలా ఉపయోగించాలి

ఒక వ్యవధి కోసం మొదటి మూవింగ్ సగటు, సాధారణంగా 20 రోజుల సాధారణ కదలిక సగటు (ఎస్ఎంఎ) లెక్కించబడుతుంది మరియు లైన్ గ్రాఫ్ పై ఉంచబడుతుంది. తరువాత, ధర హెచ్చుతగ్గులను ప్రాతినిధ్యం చేయడానికి ప్రామాణిక డివియేషన్ పాయింట్లు దానికి వ్యతిరేకంగా ప్లాట్ చేయబడతాయి. స్టాండర్డ్ డివియేషన్ అనేది గ్రూప్ సగటు నుండి ఎంత విలువ మారుతుందో లెక్కించడానికి ఒక గణిత ప్రక్రియ.

స్టాండర్డ్ డివియేషన్ లెక్కించడానికి ఫార్ములా,

స్టాండర్డ్ డివియేషన్ (SD) అనేది శాంపిల్ సైజు ద్వారా విభజించబడిన అర్థం నుండి జనాభాలోని నంబర్ల సమ్మేషన్ యొక్క స్క్వేర్ రూట్. బోలింగర్‌లో, ఎగువ మరియు తక్కువ బ్యాండ్‌లు ఎస్‌డిని రెండు ద్వారా మల్టిప్లై చేయడం ద్వారా లెక్కించబడతాయి మరియు విలువ నుండి అప్పర్ మరియు తక్కువ విలువలకు నంబర్‌ను జోడించడం మరియు తగ్గించడం రెండూ రెండింటినీ లెక్కించబడతాయి. ఇక్కడ ఉపయోగించబడిన ఫార్ములా,

బోలింగర్ బ్యాండ్స్ ఫార్ములా,

బోలు=MA(TP,N)+MTN[TP,N]

bold=ma(tp,n)-m/tp,n]

ఎక్కడ,

బ్లౌ = బోలింగర్ అప్పర్ బ్యాండ్

బోల్డ్ = బోలింగర్ లోయర్ బ్యాండ్

MA = మూవింగ్ సగటు

TP= సాధారణ ధర (ఎక్కువ+తక్కువ+మూసివేయండి) / 3

N = కదిలే సగటులో రోజుల సంఖ్య (సాధారణంగా 20)

M = SD సంఖ్య (సాధారణంగా 2)

n[tp,n] = TP యొక్క చివరి ఎన్ పీరియడ్స్ పై SD

దాని సాధారణ విధానం కారణంగా, మార్కెట్ అభినందన మారుతున్నప్పుడు బోలింగర్ బ్యాండ్లు విస్తృతంగా అంచనా వేయబడతాయి. ఇది ఫ్లెక్సిబుల్; మరియు ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ లేదా ట్రేడింగ్ ప్యాటర్న్ యొక్క స్వభావానికి తగినట్లుగా మార్చవచ్చు.

బోలింగర్ బ్యాండ్లను ఎలా వివరించాలి

మార్కెట్ మరింత అస్థిరమైనది లేదా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు బోలింగర్ బ్యాండ్లు చెప్పవచ్చు. సగటు లైన్ నుండి బ్యాండ్ల మధ్య ఉన్న అంతరాయాలు మార్కెట్ అస్థిరత యొక్క కొలత. మార్కెట్ అస్థిరమైనప్పుడు, అస్థిరత తగ్గినప్పుడు బ్యాండ్లు సగటు గ్రాఫ్ మరియు కాంట్రాక్ట్ నుండి మరింత దూరంగా వెళ్తాయి. మార్కెట్ సెంటిమెంట్ మారుతున్నప్పుడు కూడా మీకు చెబుతుంది.  ఒక స్టాక్ అధిగమించినప్పుడు లేదా అమ్ముడుపోయినప్పుడు బోలింగర్ బ్యాండ్స్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటెజీ ట్రేడర్లను ఉపయోగించడం అనేది అంచనా వేయవచ్చు. స్టాక్ ధర అప్పర్ బ్యాండ్‌కు దగ్గరగా మారినప్పుడు, ఇది ఓవర్‌బైయింగ్‌ను సూచిస్తుంది. అదేవిధంగా, ధర తక్కువ బ్యాండ్‌కు దగ్గరగా మారినప్పుడు, స్టాక్ అమ్ముడుపోతుంది.

ప్యాటర్న్స్ ఎలా అధ్యయనం చేయాలో ఇక్కడ ఇవ్వబడింది

స్క్వీజ్

స్క్వీజ్ అనేది మూడు లైన్లు ఒకరికి దగ్గరగా వచ్చే ధరలో ఒక భాగం, తక్కువ అస్థిరతను సూచిస్తుంది. భవిష్యత్తు మార్కెట్ అస్థిరత మరియు వ్యాపారానికి అవకాశాన్ని అంచనా వేయడానికి బోలింగర్ బ్యాండ్లలో స్క్వీజుల కోసం ట్రేడర్లు చూస్తున్నారు.

బ్రేకౌట్స్

బ్రేకౌట్స్ అనేవి ధర బ్యాండ్ల బయట వస్తున్న ధర పాయింట్లు. ఇది ఒక సాధారణ పరిస్థితి కాదు మరియు మార్కెట్ సిగ్నల్ గా పరిగణించబడకూడదు. మార్కెట్ ఎక్కువగా లేదా తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకు చెబుతుంది. మార్కెట్ ఏ విధంగా మారుతుందో లేదా పొడిగించడానికి ఒక బ్రేక్‌వెన్ సిగ్నల్ కాదు.

డబ్ల్యూ బాటమ్స్

డబ్ల్యూ బాటమ్ లేదా డబుల్ బాటమ్ అనేది ఒక టెక్నికల్ విశ్లేషణ అనేది ఒకే సమయంలో రెండు తక్కువ ధరలను హిట్ చేసినప్పుడు, ఒక గ్రాఫ్ లో ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ చేస్తుంది అని సూచిస్తుంది; అందువల్ల, పేరు. ఇది ఆర్థర్ మెరిల్ యొక్క పనిలో భాగం మరియు బోలింగర్ ద్వారా ఉపయోగించబడుతుంది.  బోలింగర్‌లో డబ్ల్యూ గుర్తించడానికి నాలుగు దశలు ఉన్నాయి.

మొదటి సందర్భంలో, అది తిరిగి ఇవ్వడానికి ముందు, తక్కువ బ్యాండ్ కంటే తక్కువ ధర తగ్గుతుంది, తర్వాత రెండవ తగ్గింపు, ఇది తక్కువ పరిమితి కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. తర్వాత డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ పూర్తి చేస్తూ, రెసిస్టెన్స్ స్థాయిని బ్రేక్ చేసే ఒక బలమైన రిబౌడ్ ఇది.

ఎం టాప్స్

ఎం-టాప్స్ అనేది డబ్ల్యూ-బాటమ్ ఎదురుగా. ఒక స్టాక్ ధర అధికంగా హిట్ అయినప్పుడు, మళ్ళీ షూట్ అప్ చేయడానికి మరియు పడిపోయినప్పుడు, ఒక ప్రముఖ ఎం ప్యాటర్న్ ను ప్రతినిధిస్తుంది. ఈ అధికంగా అర్థం చేసుకోవడానికి మరింత సమగ్రమైనవి. రెండవ-అధిక బ్యాండ్‌ను చేరుకోవడంలో విఫలమయ్యే వాస్తవం అనేది వేనింగ్ మోమెంటమ్ యొక్క సంకేతం మరియు ఒక ట్రెండ్ రివర్సల్ సూచిస్తుంది.  ఎం-ప్యాటర్న్ యొక్క ఉదాహరణ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది.

అప్పర్ లేదా తక్కువ పరిమితులను బ్రేకింగ్ ధరలు సిగ్నల్ మార్చే ట్రెండ్లు లేదా ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ఇవ్వని బోలింగర్ హెచ్చరిస్తారు. ఒక స్టాక్ బలమైనప్పుడు లేదా బలహీనమైనప్పుడు బ్యాండ్లు చూపుతాయి. ఒక మూమెంటమ్ ఆసిలేటర్ కూడా అదే విధంగా పనిచేస్తుంది. అప్పర్ పరిమితికి దగ్గరగా ధరలు బుల్లిష్ ట్రెండ్లను సూచిస్తాయి మరియు దానికి బదులుగా.

బోలింగర్ బ్యాండ్ల పరిమితులు

ఇది ఒక స్టాండ్అలోన్ టూల్ కాదు.  సరైన మార్కెట్ సిగ్నల్స్ పొందడానికి బోలింగర్ దీనిని రెండు లేదా మూడు ఇతర సంబంధిత ట్రేడింగ్ సాధనాలతో ఉపయోగించవలసిందిగా సూచించారు.

సాధారణ కదలిక సగటు ఆధారంగా లెక్కించబడుతుంది కాబట్టి, ఇటీవలి డేటా కంటే పాత డేటాపై ఎక్కువ బరువు ఉంచబడుతుంది. ఇది కొత్త డేటా యొక్క ముఖ్యతను తగ్గిస్తుంది మరియు నిర్ణయం తీసుకోవడం పై ప్రభావం చూపవచ్చు. వ్యాపారులు వారి అవసరాలకు తగినట్లుగా దానిని సర్దుబాటు చేయాలి మరియు వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ప్రస్తుత సమాచారాన్ని కూడా అకౌంటులోకి తీసుకోవాలి.