స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారుగా, ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ ధర పెరిగినప్పుడు, పెట్టుబడి పెట్టడానికి అద్భుతమైన అవకాశమని మీకు తెలుసు. కానీ ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ ధరను ఏమి నిర్ణయిస్తుంది? మూల్యాంకన వెనుక ఏమి జరుగుతుంది? మరియు విశ్లేషకులు తగినది అని అనుకుంటున్న ధరకు ఎలా వస్తారు?

షేర్ల విలువ కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని నిర్ణయించడానికి మరియు భవిష్యత్తు అభివృద్ధిని అంచనా వేయడానికి సంస్థ యొక్క ఆర్థిక ప్రకటనలపై విశ్లేషకులు వారి విశ్లేషణను ఆధారపడి ఉంటారు. ఈ విశ్లేషణ ఆధారంగా, ఒక కంపెనీ యొక్క షేర్ విలువ పెరుగుతుంది లేదా తగ్గుతుంది.

ఆర్థిక విశ్లేషణ అనేది ఒక క్లిష్టమైన భాగం మరియు కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ పై వివిధ డేటాను మూల్యాంకన చేయడంలో నైపుణ్యం అవసరం. ఆర్థిక ప్రకటనలను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించే అనేక సాంకేతికతలలో, నిష్పత్తి విశ్లేషణ ఒకటి. ఇది నిర్వహణ మరియు విశ్లేషకుల అభివృద్ధి రేటు లేదా లూఫోల్స్ ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక మెట్రిక్స్ యొక్క వివిధ భాగాల మధ్య పోలికను తీసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు కూడా ఒక కంపెనీలో పెట్టుబడి అవకాశాలను అంచనా వేయడానికి లేదా ఒక సంభావ్య ప్రమాదాన్ని గుర్తించడానికి నిష్పత్తి విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు. నిష్పత్తి విశ్లేషణను అర్థం చేసుకోవడం అనేది వివిధ అంశాల నుండి కంపెనీ పనితీరును అంచనా వేయడానికి మరియు మీకు సరైన స్టాక్స్ ఎంచుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

నిష్పత్తి విశ్లేషణ యొక్క అవగాహన

మన చర్చను ప్రారంభిద్దాం, నిష్పత్తి విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి? ఒక తులనాత్మక అధ్యయనం తీసుకోవడానికి కంపెనీ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క వివిధ భాగాలను ఒకదానికి వ్యతిరేకంగా విశ్లేషించే ఒక ప్రక్రియ. ఇది ఒక కంపెనీ యొక్క లిక్విడిటీ, ఆపరేషనల్ సామర్థ్యం మరియు లాభదాయకత గురించి అవగాహన పొందడానికి ఉపయోగించబడే ఆర్థిక నిపుణులచే విస్తృతంగా ఉపయోగించబడిన పద్ధతి.

కీ పాయింటర్లు

– ఇది ఒక కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక స్టేట్మెంట్ యొక్క లైన్-ఐటమ్ డేటాను పోల్చడానికి ఒక ప్రక్రియ

– విశ్లేషకులు కంపెనీ యొక్క లాభదాయకత, లిక్విడిటీ, సాల్వెన్సీ మరియు ఆపరేషనల్ సామర్థ్యం గురించి అవగాహన విశ్లేషణకు అప్లై చేస్తారు

– నిష్పత్తి విశ్లేషణ అనేది కాలంలో కంపెనీ యొక్క పనితీరు గురించి మరియు అదే డొమైన్ నుండి మరొక కంపెనీకి పోలిస్తే కూడా బహిర్గతం చేస్తుంది

– నిష్పత్తి విశ్లేషణ ఉపయోగకరమైన పరిజ్ఞానాన్ని అందిస్తుంది, కానీ విస్తృత చిత్రాన్ని పొందడానికి ఇతర పనితీరు మెట్రిక్స్ తో జత చేయబడాలి

నిష్పత్తి విశ్లేషణ ఏమిటి?

పైన పేర్కొన్నట్లు, నిష్పత్తి విశ్లేషణ కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక పనితీరును మూల్యాంకన చేయడంలో కీలకమైనది. దీని కోసం నిర్వహణ దీన్ని ఉపయోగిస్తుంది,

పోలిక: నిష్పత్తి విశ్లేషణను ఉపయోగించి దాని పనితీరును అంచనా వేయడానికి వివిధ ఆర్థిక అంశాలపై దాని పోటీదారులకు వ్యతిరేకంగా ఒక కంపెనీ తన పనితీరును పోల్చవచ్చు. ధరకు సంబంధించి లేదా సంపాదించడానికి సంబంధించి పోటీదారుల నుండి ఆర్థిక నిష్పత్తి పొందడం మార్కెట్ మరియు పనితీరు అంతరాయాలను గుర్తించడానికి మరియు మెరుగుదల నిర్ణయాలను రూపొందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ట్రెండ్ లైన్ విశ్లేషణ: సకాలంలో కంపెనీ పనితీరులో ఏదైనా ట్రెండ్ నిర్ణయించడానికి నిపుణులు నిష్పత్తి విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు. ఒక కంపెనీ యొక్క పురోగతి మరియు దానిలో సాధ్యమైన లూఫోల్స్ అంచనా వేయడానికి ట్రెండ్ విశ్లేషణ ఉపయోగించబడుతుంది.

కార్యాచరణ సామర్థ్యం: నిష్పత్తి విశ్లేషణ ఆస్తులు మరియు బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో సామర్థ్య స్థాయిని నిర్ణయించడంలో సహాయపడుతుంది, అసాధారణ ఖర్చులను హైలైట్ చేస్తుంది మరియు వనరుల యొక్క సరైన ఉపయోగాల క్రింద ఉంటుంది.

నిష్పత్తి విశ్లేషణ రకాలు

విశ్లేషణా ప్రయోజనాల కోసం, ఆర్థిక విశ్లేషకులు ఒక ఆర్థిక ప్రకటనలో వివిధ అంశాల మధ్య పోలికను పొందడానికి వివిధ నిష్పత్తి విశ్లేషణను లెక్కిస్తారు.

లిక్విడిటీ నిష్పత్తి: కంపెనీ యొక్క సాల్వెన్సీ మరియు ఆర్థిక బలాన్ని నిర్ణయించడానికి కంప్యూటింగ్ లిక్విడిటీ నిష్పత్తి ముఖ్యమైనది. ఇది దాని ప్రస్తుత ఆస్తితో దాని అప్పును చెల్లించే కంపెనీ సామర్థ్యాన్ని పరిగణిస్తుంది. ఇది బాకీ ఉన్నప్పుడు డెట్ కంప్లయెన్సెస్ ను గౌరవించడానికి కంపెనీ యొక్క శక్తిని నిర్ణయించడానికి రుణదాతలు, బ్యాంకులు మరియు పెట్టుబడిదారులను ఉపయోగిస్తారు.

త్వరిత నిష్పత్తి, నగదు నిష్పత్తి మరియు ప్రస్తుత నిష్పత్తి సాధారణంగా లెక్కించబడిన లిక్విడిటీ నిష్పత్తిలో కొన్ని.

సాల్వెన్సీ నిష్పత్తి: దీర్ఘకాలంలో కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక సాధ్యతను నిర్ణయించడానికి ఇది లెక్కించబడుతుంది. సాధారణ సాల్వెన్సీ నిష్పత్తులు డెట్-టు-క్యాపిటల్ నిష్పత్తి, వడ్డీ కవరేజ్ నిష్పత్తి, మరియు ఈక్విటీ మల్టిప్లైయర్ ను లెక్కిస్తాయి. సాల్వెన్సీ నిష్పత్తి అనేది ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్థిక ఆరోగ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి క్రెడిట్ ఏజెన్సీలు, ప్రభుత్వం, బ్యాంకులు మరియు సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులచే ఉపయోగించబడుతుంది.

లాభదాయకత నిష్పత్తి: వృద్ధి మరియు లాభం సంపాదించే సామర్థ్యాన్ని నిర్ణయించడానికి లాభదాయకత నిష్పత్తి కొలవబడుతుంది. ఇది సంస్థ దాని ఖర్చులకు వ్యతిరేకంగా సంపాదించడాన్ని అంచనా వేస్తుంది. అలాగే, పురోగతిని కొలవడానికి ప్రతి సంవత్సరం అభివృద్ధిని పోల్చడానికి ఇది ఉపయోగించబడుతుంది.

ఇతర పోటీదారులకు వ్యతిరేకంగా లాభదాయకతను పోల్చడానికి నిర్వహణ లాభదాయకత నిష్పత్తిని కూడా ఉపయోగిస్తుంది.

సామర్థ్య నిష్పత్తి: అమ్మకాలను ఉత్పన్నం చేయడానికి మరియు లాభాలను సంపాదించడానికి ఆస్తి మరియు బాధ్యతలను నిర్వహించడంలో సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తుంది. ఎఫిషియన్సీ కోశంట్ లెక్కించడానికి మేనేజ్మెంట్ అసెట్ టర్నోవర్ నిష్పత్తి, ఇన్వెంటరీ టర్నోవర్, చెల్లించవలసిన టర్నోవర్ మరియు మరెన్నో ఉపయోగిస్తుంది.

మార్కెట్ ప్రాస్పెక్ట్ నిష్పత్తి: పెట్టుబడి యొక్క భవిష్యత్తు లాభాన్ని నిర్ణయించడానికి పెట్టుబడిదారులకు ప్రాస్పెక్ట్ నిష్పత్తి సహాయపడుతుంది. భవిష్యత్తులో వారి పెట్టుబడి ఎంత అందుతుందో నిర్ణయించడానికి వారు ప్రస్తుత షేర్లు మరియు డివిడెండ్లపై సంపాదించే వాటిని ఉపయోగిస్తారు.

ఇవి వృద్ధి మరియు స్థిరత్వాన్ని కొలవడానికి వివిధ దశలలో ఉపయోగించబడే ఆర్థిక నిష్పత్తి విశ్లేషణ యొక్క కొన్ని విస్తృత వర్గాలు, చివరికి, పెట్టుబడి అవకాశాలు. నిష్పత్తి విశ్లేషణ అనేక రూపాలను తీసుకోవచ్చు, తదనుగుణంగా, ఫార్ములా మారుతుంది.

ముగింపు

నిష్పత్తి విశ్లేషణ అనేది కంపెనీ యొక్క పనితీరు గురించి లోతైన అవగాహన పొందడానికి ఉపయోగించబడే ఆర్థిక విశ్లేషణ యొక్క ఫౌండేషన్. వివిధ క్లిష్టమైన భాగాలకు సంబంధించి సంవత్సరానికి ఆర్థిక పనితీరును అంచనా వేయడానికి ఇది ఒక పరిమాణాత్మక పద్ధతి. భవిష్యత్తును పరిష్కరించడానికి, పరిశ్రమ సగటుకు వ్యతిరేకంగా కంపెనీ ఫైనాన్షియల్స్ పోల్చడానికి గతంలో పరిశీలించడానికి ఇది మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది మరియు మరిన్ని. నిష్పత్తి విశ్లేషణ యొక్క మంచి ఆలోచన కలిగి ఉండటం అనేది వివిధ కోణాల నుండి ఒక కంపెనీ యొక్క సమగ్ర దృష్టిని పొందడానికి మరియు మీ పెట్టుబడి నిర్ణయం యొక్క అర్హతలను ధృవీకరించడానికి మీకు సహాయపడుతుంది.